基金经理：李瑞
| 单位净值:0.8546 | 净值增长率:4.12% | 累计净值:0.8546 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方高端制造混合C(014700)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 288,388 | 97,084 | 281,816 | 1,521,699 |
| 结算备付金 | - | 572,357 | 8,192,823 | 1,522,905 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 54,924,892 | 48,908,165 | 37,042,567 | 39,864,190 |
| 其中：股票投资 | 52,000,079 | 46,286,242 | 34,301,630 | 37,541,630 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,924,813 | 2,621,923 | 2,740,937 | 2,322,561 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 416,497 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 3,523 | - | - | 273 |
| 应收申购款 | 1,269,879 | 99,039 | 2,673 | 737 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 56,486,682 | 49,676,644 | 45,519,879 | 43,326,302 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 431,698 | - |
| 应付赎回款 | 821,776 | 29,783 | 173,684 | 1,405,777 |
| 应付管理人报酬 | 50,680 | 47,904 | 47,680 | 45,417 |
| 应付托管费 | 8,447 | 7,984 | 7,947 | 7,569 |
| 应付销售服务费 | 8,877 | 8,325 | 8,898 | 9,179 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 65,149 | 32,234 | 115,013 | 57,186 |
| 负债合计 | 954,930 | 126,230 | 784,920 | 1,525,129 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 61,121,871 | 71,405,859 | 58,928,575 | 65,380,104 |
| 未分配利润 | -5,590,119 | -21,855,444 | -14,193,616 | -23,578,931 |
| 所有者权益合计 | 55,531,752 | 49,550,415 | 44,734,959 | 41,801,173 |
| 负债和所有者权益总计 | 56,486,682 | 49,676,644 | 45,519,879 | 43,326,302 |
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