基金经理：李瑞
| 单位净值:0.6303 | 净值增长率:-4.37% | 净值增长率:-4.37% | 累计净值:0.6303 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方高端制造混合A(014699)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 448,487 | 288,388 | 97,084 | 281,816 |
| 结算备付金 | - | - | 572,357 | 8,192,823 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 54,270,902 | 54,924,892 | 48,908,165 | 37,042,567 |
| 其中：股票投资 | 51,345,802 | 52,000,079 | 46,286,242 | 34,301,630 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,925,100 | 2,924,813 | 2,621,923 | 2,740,937 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 3,523 | - | - |
| 应收申购款 | 685,580 | 1,269,879 | 99,039 | 2,673 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 55,404,970 | 56,486,682 | 49,676,644 | 45,519,879 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 431,698 |
| 应付赎回款 | 1,111,917 | 821,776 | 29,783 | 173,684 |
| 应付管理人报酬 | 54,877 | 50,680 | 47,904 | 47,680 |
| 应付托管费 | 9,146 | 8,447 | 7,984 | 7,947 |
| 应付销售服务费 | 12,114 | 8,877 | 8,325 | 8,898 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 94 | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 53,569 | 65,149 | 32,234 | 115,013 |
| 负债合计 | 1,241,717 | 954,930 | 126,230 | 784,920 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 68,279,440 | 61,121,871 | 71,405,859 | 58,928,575 |
| 未分配利润 | -14,116,187 | -5,590,119 | -21,855,444 | -14,193,616 |
| 所有者权益合计 | 54,163,253 | 55,531,752 | 49,550,415 | 44,734,959 |
| 负债和所有者权益总计 | 55,404,970 | 56,486,682 | 49,676,644 | 45,519,879 |
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