基金经理：王睿
| 单位净值:2.9088 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:2.9088 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚至远动力混合E(014677)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 36,649,882 | 36,887,901 | 48,263,260 | 34,701,081 |
| 结算备付金 | 943,190 | 261,515 | 435,547 | 2,744,360 |
| 存出保证金 | 133,251 | 111,992 | 99,313 | 330,740 |
| 交易性金融资产 | 333,618,813 | 285,715,880 | 374,286,137 | 298,381,069 |
| 其中：股票投资 | 333,504,810 | 285,715,880 | 374,286,137 | 298,381,069 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 114,004 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | -690 |
| 应收证券清算款 | 2,119,549 | 659,536 | 4,652,638 | 10,001,375 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 49,901 | - | 86,400 | - |
| 应收申购款 | 91,424 | 154,792 | 64,311 | 138,356 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 373,606,011 | 323,791,615 | 427,887,606 | 346,296,292 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 11,385,127 | 6,447,141 | - | 3,802,761 |
| 应付赎回款 | 165,358 | 270,925 | 13,708,909 | 31,683 |
| 应付管理人报酬 | 327,540 | 354,374 | 407,551 | 378,440 |
| 应付托管费 | 49,131 | 53,156 | 61,133 | 56,766 |
| 应付销售服务费 | 31,624 | 26,971 | 39,363 | 32,668 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 389,240 | 327,529 | 380,338 | 611,269 |
| 负债合计 | 12,348,019 | 7,480,097 | 14,597,292 | 4,913,586 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 70,085,983 | 81,512,314 | 129,476,347 | 114,197,403 |
| 未分配利润 | 291,172,008 | 234,799,204 | 283,813,967 | 227,185,302 |
| 所有者权益合计 | 361,257,991 | 316,311,518 | 413,290,314 | 341,382,705 |
| 负债和所有者权益总计 | 373,606,011 | 323,791,615 | 427,887,606 | 346,296,292 |
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