单位(元)富国创新发展两年定期开放混合A(014663)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
57,692,442 |
46,248,204 |
53,764,141 |
| 结算备付金 |
428,990 |
2,061,569 |
393,679 |
| 存出保证金 |
112,355 |
121,629 |
82,067 |
| 交易性金融资产 |
199,515,436 |
214,929,549 |
229,618,170 |
| 其中：股票投资 |
199,515,436 |
212,312,176 |
229,531,183 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
2,617,373 |
86,987 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
288,789 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
115,012 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
257,864,236 |
263,360,950 |
284,146,846 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
2,548,085 |
3,444,200 |
6,861,875 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
319,610 |
332,256 |
324,958 |
| 应付托管费 |
53,268 |
55,376 |
54,160 |
| 应付销售服务费 |
16,122 |
16,803 |
16,478 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
1 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
480,638 |
655,089 |
424,200 |
| 负债合计 |
3,417,723 |
4,503,724 |
7,681,672 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
262,231,229 |
262,231,229 |
262,231,229 |
| 未分配利润 |
-7,784,716 |
-3,374,002 |
14,233,945 |
| 所有者权益合计 |
254,446,513 |
258,857,226 |
276,465,174 |
| 负债和所有者权益总计 |
257,864,236 |
263,360,950 |
284,146,846 |
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