基金经理：孟浩之
| 单位净值:0.8285 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.8285 | 截止日期:2024/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国创新发展两年定期开放混合A(014663)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,207,489 | 58,206,527 | 57,692,442 | 46,248,204 |
| 结算备付金 | 247,274 | 298,441 | 428,990 | 2,061,569 |
| 存出保证金 | 72,477 | 95,189 | 112,355 | 121,629 |
| 交易性金融资产 | 142,897,376 | 195,884,948 | 199,515,436 | 214,929,549 |
| 其中：股票投资 | 142,897,376 | 195,884,948 | 199,515,436 | 212,312,176 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 2,617,373 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,002,427 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 305,644 | - | 115,012 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 176,730,260 | 256,487,533 | 257,864,236 | 263,360,950 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,528,781 | 9,211 | 2,548,085 | 3,444,200 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 174,714 | 253,839 | 319,610 | 332,256 |
| 应付托管费 | 29,119 | 42,307 | 53,268 | 55,376 |
| 应付销售服务费 | 10,612 | 15,963 | 16,122 | 16,803 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 382,805 | 328,599 | 480,638 | 655,089 |
| 负债合计 | 2,126,032 | 649,918 | 3,417,723 | 4,503,724 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 193,564,518 | 262,231,229 | 262,231,229 | 262,231,229 |
| 未分配利润 | -18,960,290 | -6,393,614 | -7,784,716 | -3,374,002 |
| 所有者权益合计 | 174,604,228 | 255,837,615 | 254,446,513 | 258,857,226 |
| 负债和所有者权益总计 | 176,730,260 | 256,487,533 | 257,864,236 | 263,360,950 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。