基金经理：于威业
| 单位净值:0.8915 | 净值增长率:1.33% | 累计净值:0.8915 | 截止日期:2026/10/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成专精特新混合C(014652)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,825,775 | 13,124,047 | 10,393,791 | 17,026,236 |
| 结算备付金 | 75,481 | - | - | 394,442 |
| 存出保证金 | 13,538 | 7,584 | 12,963 | 21,078 |
| 交易性金融资产 | 32,288,711 | 23,776,422 | 29,801,374 | 26,930,734 |
| 其中：股票投资 | 32,288,711 | 23,776,422 | 29,801,374 | 26,930,734 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 777,853 | - | - | 360,916 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,153 | 1,304 | 603 | 5,779 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 35,991,512 | 36,909,356 | 40,208,731 | 44,739,187 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 515,783 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 204,458 | 61,488 | 74,862 | 2,577 |
| 应付管理人报酬 | 30,725 | 37,515 | 38,588 | 47,423 |
| 应付托管费 | 5,121 | 6,252 | 6,431 | 7,904 |
| 应付销售服务费 | 2,006 | 2,778 | 2,838 | 3,439 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 33,229 | 7,961 | 8,636 | 144,592 |
| 负债合计 | 791,322 | 115,994 | 131,355 | 205,935 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 25,495,120 | 42,415,133 | 53,033,831 | 60,370,959 |
| 未分配利润 | 9,705,070 | -5,621,771 | -12,956,455 | -15,837,708 |
| 所有者权益合计 | 35,200,190 | 36,793,362 | 40,077,376 | 44,533,252 |
| 负债和所有者权益总计 | 35,991,512 | 36,909,356 | 40,208,731 | 44,739,187 |
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