基金经理：
| 单位净值:1.0655 | 累计净值:1.0655 | 截止日期:2025/5/27 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中证电子50ETF发起式联接A(014632)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/5/27 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,251,741 | 8,733,670 | 1,001,978 | 981,670 |
| 结算备付金 | 8 | 17,364 | 2,800 | 6,558 |
| 存出保证金 | 6,463 | 8,075 | 173 | 1,424 |
| 交易性金融资产 | - | 34,596,056 | 13,687,302 | 12,519,870 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | 34,596,056 | 13,687,302 | 12,519,870 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 830,760 | 47,648 | 12,403 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 23,258,213 | 44,185,924 | 14,739,901 | 13,521,925 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 6,400,210 | - | - |
| 应付赎回款 | 982,044 | 509,052 | 60,621 | 60,196 |
| 应付管理人报酬 | 2,594 | 1,012 | 373 | 355 |
| 应付托管费 | 519 | 202 | 75 | 71 |
| 应付销售服务费 | 1,312 | 1,476 | 548 | 520 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,594 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 8,859 | 15,227 | 19,262 | 60,077 |
| 负债合计 | 997,922 | 6,927,179 | 80,879 | 121,220 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 20,917,278 | 32,999,750 | 16,313,304 | 14,923,812 |
| 未分配利润 | 1,343,013 | 4,258,995 | -1,654,282 | -1,523,106 |
| 所有者权益合计 | 22,260,291 | 37,258,745 | 14,659,022 | 13,400,705 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,258,213 | 44,185,924 | 14,739,901 | 13,521,925 |
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