基金经理：王紫菡
| 单位净值:0.6724 | 净值增长率:-0.58% | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:0.6724 | 截止日期:2023/12/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证医疗指数发起式A(014602)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,808,179 | 21,615,822 | 7,311,000 | |
| 结算备付金 | 200,998 | 250,792 | 154,808 | |
| 存出保证金 | 101,888 | 90,863 | 17,936 | |
| 交易性金融资产 | 355,243,565 | 175,510,715 | 68,226,070 | |
| 其中：股票投资 | 355,243,565 | 175,510,715 | 68,226,070 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 3,780,762 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 53,449 | - | - | |
| 应收申购款 | 5,966,226 | 4,630,004 | 2,138,314 | |
| 其他资产 | 27,617 | - | - | |
| 资产总计 | 386,401,923 | 205,878,958 | 77,848,129 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 1,223,155 | - | 1,962,176 | |
| 应付赎回款 | 9,681,275 | 19,977,147 | 3,842,356 | |
| 应付管理人报酬 | 153,549 | 79,218 | 23,648 | |
| 应付托管费 | 30,710 | 15,844 | 4,730 | |
| 应付销售服务费 | 72,052 | 35,884 | 9,131 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 1,697 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 289,353 | 298,134 | 62,407 | |
| 负债合计 | 11,451,790 | 20,406,226 | 5,904,448 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 525,465,834 | 218,133,705 | 74,362,019 | |
| 未分配利润 | -150,515,701 | -32,660,974 | -2,418,338 | |
| 所有者权益合计 | 374,950,133 | 185,472,731 | 71,943,681 | |
| 负债和所有者权益总计 | 386,401,923 | 205,878,958 | 77,848,129 | |
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