基金经理：肖瑞瑾
| 单位净值:0.8187 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:0.8187 | 截止日期:2025/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时回报严选混合C(014601)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,797,082 | 4,890,014 | 5,930,170 | 6,211,986 |
| 结算备付金 | 160,029 | 267,934 | 113,071 | 356,507 |
| 存出保证金 | 36,388 | 26,848 | 25,892 | 39,382 |
| 交易性金融资产 | 63,237,956 | 57,397,094 | 67,064,018 | 86,620,400 |
| 其中：股票投资 | 63,178,516 | 57,397,094 | 67,064,018 | 86,620,400 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 59,440 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 50 | 916 | - | 391,493 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 69,231,505 | 62,582,806 | 73,133,150 | 93,619,768 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 771,799 | 1 | 299,081 | - |
| 应付赎回款 | 163,095 | - | 139 | - |
| 应付管理人报酬 | 68,982 | 61,268 | 74,941 | 124,239 |
| 应付托管费 | 11,497 | 10,211 | 12,490 | 20,707 |
| 应付销售服务费 | 1,968 | 1,761 | 2,363 | 3,263 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 193,461 | 272,681 | 223,928 | 270,569 |
| 负债合计 | 1,210,802 | 345,922 | 612,942 | 418,777 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 87,644,897 | 91,044,465 | 94,273,155 | 96,576,675 |
| 未分配利润 | -19,624,194 | -28,807,581 | -21,752,947 | -3,375,684 |
| 所有者权益合计 | 68,020,703 | 62,236,884 | 72,520,208 | 93,200,991 |
| 负债和所有者权益总计 | 69,231,505 | 62,582,806 | 73,133,150 | 93,619,768 |
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