基金经理：肖瑞瑾
| 单位净值:2.1541 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:2.1541 | 截止日期:2026/5/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时回报严选混合C(014601)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,777,445 | 6,084,107 | 5,797,082 | 4,890,014 |
| 结算备付金 | 124,427 | 50,913 | 160,029 | 267,934 |
| 存出保证金 | 43,228 | 23,603 | 36,388 | 26,848 |
| 交易性金融资产 | 185,208,435 | 73,547,880 | 63,237,956 | 57,397,094 |
| 其中：股票投资 | 184,565,967 | 73,485,897 | 63,178,516 | 57,397,094 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 642,468 | 61,983 | 59,440 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,798,279 | 3,704,250 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 64,162 | - | - |
| 应收申购款 | 812,566 | 24,549 | 50 | 916 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 204,764,380 | 83,499,464 | 69,231,505 | 62,582,806 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,414,752 | 771,799 | 1 |
| 应付赎回款 | 3,998,406 | 191,322 | 163,095 | - |
| 应付管理人报酬 | 207,524 | 73,441 | 68,982 | 61,268 |
| 应付托管费 | 34,587 | 12,240 | 11,497 | 10,211 |
| 应付销售服务费 | 37,673 | 2,293 | 1,968 | 1,761 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | 0 | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 190,215 | 116,886 | 193,461 | 272,681 |
| 负债合计 | 4,468,405 | 2,810,935 | 1,210,802 | 345,922 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 127,567,070 | 84,737,521 | 87,644,897 | 91,044,465 |
| 未分配利润 | 72,728,904 | -4,048,992 | -19,624,194 | -28,807,581 |
| 所有者权益合计 | 200,295,975 | 80,688,529 | 68,020,703 | 62,236,884 |
| 负债和所有者权益总计 | 204,764,380 | 83,499,464 | 69,231,505 | 62,582,806 |
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