基金经理：董辰
| 单位净值:1.8524 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.8524 | 截止日期:2023/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.63亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞富利混合C(014597)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 184,767,522 | 104,255,683 | 189,211,686 | 67,504,071 |
| 结算备付金 | 485,058,056 | 21,410,236 | 366,520,341 | 918,207 |
| 存出保证金 | 133,062,446 | 1,522,074 | 41,294,673 | 65,573 |
| 交易性金融资产 | 6,639,464,878 | 6,258,548,332 | 2,262,142,897 | 409,868,995 |
| 其中：股票投资 | 6,259,276,522 | 5,933,837,095 | 2,119,332,556 | 395,583,455 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 380,188,356 | 324,711,237 | 142,810,341 | 14,285,540 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 100,014,384 | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,595,083 | 60,497,569 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 131,742 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,219,626 | 12,126,082 | 11,034,128 | 34,060,715 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,446,572,529 | 6,399,457,490 | 3,030,715,678 | 512,549,302 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 40,612,414 | 19,104,691 | - | 57,203,452 |
| 应付赎回款 | 6,160,300 | 6,362,141 | 15,971,830 | 10,670,370 |
| 应付管理人报酬 | 9,688,844 | 8,502,364 | 3,677,777 | 272,118 |
| 应付托管费 | 1,614,807 | 1,417,061 | 612,963 | 45,353 |
| 应付销售服务费 | 2,027,434 | 2,054,024 | 687,885 | 6,995 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 732,188 |
| 应交税费 | 26 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 6,746,039 | 5,541,265 | 3,885,614 | 196,631 |
| 负债合计 | 66,849,865 | 42,981,546 | 24,836,068 | 69,127,107 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,740,607,648 | 3,498,795,590 | 1,701,984,634 | 261,159,028 |
| 未分配利润 | 3,639,115,016 | 2,857,680,354 | 1,303,894,975 | 182,263,168 |
| 所有者权益合计 | 7,379,722,664 | 6,356,475,944 | 3,005,879,609 | 443,422,196 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,446,572,529 | 6,399,457,490 | 3,030,715,678 | 512,549,302 |
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