基金经理：陈立
| 单位净值:0.5985 | 净值增长率:2.34% | 累计净值:0.5985 | 截止日期:2026/4/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元清洁能源混合发起式C(014575)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,976,994 | 19,296,528 | 1,532,754 | 1,976,869 |
| 结算备付金 | 331,263 | 288,239 | 264,873 | 167,779 |
| 存出保证金 | 73,023 | 123,478 | 45,977 | 107,512 |
| 交易性金融资产 | 68,798,921 | 104,888,326 | 56,284,563 | 58,012,934 |
| 其中：股票投资 | 64,354,497 | 97,321,027 | 52,811,463 | 53,761,469 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,444,424 | 7,567,299 | 3,473,100 | 4,251,464 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 579,321 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 210,123 | - | - |
| 应收申购款 | 71,334 | 97,160 | 180,067 | 128,005 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 76,251,535 | 124,903,854 | 58,887,554 | 60,393,099 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 20 | 3 | 0 |
| 应付赎回款 | 372,280 | 256,721 | 947,103 | 132,890 |
| 应付管理人报酬 | 75,271 | 121,734 | 62,082 | 63,412 |
| 应付托管费 | 12,545 | 20,289 | 10,347 | 10,569 |
| 应付销售服务费 | 15,007 | 20,569 | 14,654 | 14,707 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 206,535 | 121,763 | 209,186 | 189,132 |
| 负债合计 | 681,638 | 541,096 | 1,243,376 | 410,711 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 131,413,164 | 275,023,007 | 133,314,321 | 149,970,535 |
| 未分配利润 | -55,843,267 | -150,660,250 | -75,670,142 | -89,988,147 |
| 所有者权益合计 | 75,569,897 | 124,362,758 | 57,644,179 | 59,982,389 |
| 负债和所有者权益总计 | 76,251,535 | 124,903,854 | 58,887,554 | 60,393,099 |
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