基金经理：谭菁
| 单位净值:0.7037 | 净值增长率:1.68% | 累计净值:0.7037 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴安享量化混合C(014571)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,785,777 | 2,983,975 | 20,409,277 | 8,343,459 |
| 结算备付金 | 77,595 | 168,551 | 75,602 | 133,643 |
| 存出保证金 | 24,221 | 38,548 | 18,420 | 27,114 |
| 交易性金融资产 | 28,953,640 | 28,300,456 | 37,048,788 | 71,180,724 |
| 其中：股票投资 | 28,953,640 | 28,300,456 | 37,048,788 | 71,180,724 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 339,569 | 226,761 | - | 1,151,804 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 66,419 | 16,606 | 590,862 | 4,415,905 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 32,247,222 | 31,734,895 | 58,142,949 | 85,252,649 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 310,775 | 403,258 | 4,334,713 | - |
| 应付赎回款 | 624,325 | 225,201 | 2,329,952 | 6,297,609 |
| 应付管理人报酬 | 30,382 | 33,223 | 56,131 | 80,357 |
| 应付托管费 | 5,064 | 5,537 | 9,355 | 13,393 |
| 应付销售服务费 | 4,523 | 5,231 | 11,649 | 18,371 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 48,561 | 124,731 | 191,767 | 229,014 |
| 负债合计 | 1,023,629 | 797,182 | 6,933,567 | 6,638,744 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 65,456,297 | 62,376,340 | 103,777,071 | 117,422,371 |
| 未分配利润 | -34,232,704 | -31,438,627 | -52,567,689 | -38,808,466 |
| 所有者权益合计 | 31,223,593 | 30,937,713 | 51,209,382 | 78,613,905 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,247,222 | 31,734,895 | 58,142,949 | 85,252,649 |
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