单位(元)东方汽车产业趋势混合C(014561)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,384,691 |
1,617,067 |
841,796 |
2,584,617 |
| 结算备付金 |
160,433 |
103,153 |
107,833 |
339,757 |
| 存出保证金 |
66,839 |
42,686 |
61,747 |
120,053 |
| 交易性金融资产 |
75,721,036 |
83,320,148 |
81,601,455 |
89,398,972 |
| 其中：股票投资 |
71,488,900 |
78,886,326 |
76,033,939 |
83,914,056 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
4,232,136 |
4,433,822 |
5,567,516 |
5,484,916 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
4,875,184 |
1,672 |
8,134,798 |
4,329,122 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
34,785 |
- |
- |
| 应收申购款 |
307,808 |
43,615 |
182,863 |
59,714 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
82,515,990 |
85,163,126 |
90,930,492 |
96,832,236 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
2,499,323 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
717,815 |
677 |
1 |
1,858,725 |
| 应付赎回款 |
1,318,086 |
332,641 |
480,430 |
583,335 |
| 应付管理人报酬 |
77,706 |
81,719 |
95,753 |
95,513 |
| 应付托管费 |
12,951 |
13,620 |
15,959 |
15,919 |
| 应付销售服务费 |
13,255 |
13,069 |
15,452 |
17,493 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
19 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
236,888 |
163,035 |
223,168 |
461,213 |
| 负债合计 |
4,876,042 |
604,762 |
830,764 |
3,032,197 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
78,441,336 |
107,654,496 |
122,611,711 |
148,779,107 |
| 未分配利润 |
-801,388 |
-23,096,132 |
-32,511,982 |
-54,979,068 |
| 所有者权益合计 |
77,639,949 |
84,558,364 |
90,099,729 |
93,800,039 |
| 负债和所有者权益总计 |
82,515,990 |
85,163,126 |
90,930,492 |
96,832,236 |
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