基金经理：李瑞
| 单位净值:0.7412 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:0.7412 | 截止日期:2024/12/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方汽车产业趋势混合C(014561)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,584,617 | 12,517,014 | 1,289,835 | 1,681,855 |
| 结算备付金 | 339,757 | 1,500,117 | 949,752 | 2,065,091 |
| 存出保证金 | 120,053 | 138,367 | 139,137 | 132,903 |
| 交易性金融资产 | 89,398,972 | 111,437,874 | 154,837,612 | 157,787,445 |
| 其中：股票投资 | 83,914,056 | 104,501,768 | 147,152,548 | 149,544,152 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,484,916 | 6,936,107 | 7,685,064 | 8,243,293 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,329,122 | - | 1,334,925 | 4,483,876 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 59,714 | 2,177,202 | 251,041 | 129,165 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 96,832,236 | 127,770,574 | 158,802,302 | 166,280,337 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 2,001,507 |
| 应付证券清算款 | 1,858,725 | - | 1,000,425 | 4,144,284 |
| 应付赎回款 | 583,335 | 541,566 | 1,089,340 | 663,419 |
| 应付管理人报酬 | 95,513 | 126,659 | 183,246 | 210,763 |
| 应付托管费 | 15,919 | 21,110 | 24,433 | 28,102 |
| 应付销售服务费 | 17,493 | 24,565 | 28,385 | 34,120 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 461,213 | 1,057,376 | 872,145 | 1,369,565 |
| 负债合计 | 3,032,197 | 1,771,275 | 3,197,974 | 8,451,758 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 148,779,107 | 180,619,725 | 183,878,504 | 192,103,684 |
| 未分配利润 | -54,979,068 | -54,620,426 | -28,274,176 | -34,275,105 |
| 所有者权益合计 | 93,800,039 | 125,999,300 | 155,604,328 | 157,828,579 |
| 负债和所有者权益总计 | 96,832,236 | 127,770,574 | 158,802,302 | 166,280,337 |
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