基金经理：李晓杰
| 单位净值:3.6290 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:3.6290 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安新动力灵活配置混合C(014551)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,141,596 | 6,675,385 | 5,154,662 | 6,385,026 |
| 结算备付金 | 10,451 | 34,735 | 179,693 | 1,543,571 |
| 存出保证金 | 10,550 | 7,475 | 20,758 | 37,117 |
| 交易性金融资产 | 39,110,855 | 72,839,759 | 80,894,231 | 65,651,142 |
| 其中：股票投资 | 37,384,540 | 62,305,480 | 69,781,490 | 62,048,516 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,726,315 | 10,534,279 | 11,112,741 | 3,602,626 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 4,000,000 | 10,747,998 |
| 应收证券清算款 | 3,366,910 | - | - | 5,634,909 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,780 | 7,581 | 15,499 | 9,378 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 47,646,142 | 79,564,935 | 90,264,844 | 90,009,141 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 418,533 | - |
| 应付赎回款 | 236,477 | 156,308 | 238,957 | 152,452 |
| 应付管理人报酬 | 51,712 | 75,578 | 88,387 | 94,826 |
| 应付托管费 | 8,619 | 12,596 | 14,731 | 15,804 |
| 应付销售服务费 | 1,436 | 2,748 | 1,094 | 1,356 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 179 | 58 | 22 | 171 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 65,473 | 117,641 | 61,063 | 188,101 |
| 负债合计 | 363,896 | 364,929 | 822,786 | 452,710 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,973,353 | 22,379,885 | 26,424,233 | 28,797,395 |
| 未分配利润 | 32,308,893 | 56,820,121 | 63,017,824 | 60,759,037 |
| 所有者权益合计 | 47,282,246 | 79,200,007 | 89,442,057 | 89,556,432 |
| 负债和所有者权益总计 | 47,646,142 | 79,564,935 | 90,264,844 | 90,009,141 |
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