基金经理：熊哲颖
| 单位净值:0.8969 | 净值增长率:-1.57% | 净值增长率:-1.57% | 累计净值:0.8969 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安新能源主题混合A(014541)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 63,207,966 | 50,695,862 | 21,918,045 | 8,559,540 |
| 结算备付金 | 2,020,582 | 417,042 | 66,486 | 1,137,950 |
| 存出保证金 | 182,403 | 61,938 | 19,165 | 21,781 |
| 交易性金融资产 | 510,560,533 | 240,489,493 | 67,647,869 | 68,150,222 |
| 其中：股票投资 | 510,560,533 | 240,236,489 | 67,647,869 | 68,150,222 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 253,004 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 7,312,009 | - | 534,655 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,882,488 | 2,354,064 | 1,289,827 | 13,423 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 578,853,972 | 301,330,407 | 90,941,392 | 78,417,570 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,453,233 | 25,878,222 | 1,239,901 | 531,781 |
| 应付赎回款 | 17,888,216 | 7,323,854 | 463,139 | 168,430 |
| 应付管理人报酬 | 557,066 | 241,118 | 75,644 | 83,454 |
| 应付托管费 | 92,844 | 40,186 | 12,607 | 13,909 |
| 应付销售服务费 | 186,679 | 73,368 | 3,941 | 3,878 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 757,217 | 370,797 | 143,992 | 231,637 |
| 负债合计 | 24,935,256 | 33,927,546 | 1,939,224 | 1,033,089 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 440,368,392 | 249,869,115 | 121,604,441 | 116,996,534 |
| 未分配利润 | 113,550,324 | 17,533,747 | -32,602,273 | -39,612,053 |
| 所有者权益合计 | 553,918,716 | 267,402,862 | 89,002,168 | 77,384,481 |
| 负债和所有者权益总计 | 578,853,972 | 301,330,407 | 90,941,392 | 78,417,570 |
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