基金经理：李佳亮
| 单位净值:1.2549 | 净值增长率:-2.19% | 净值增长率:-2.19% | 累计净值:1.2549 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,454,736 | 10,060,678 | 16,028,192 | 3,844,114 |
| 结算备付金 | 81,077 | 92,761 | 68,034 | 105,415 |
| 存出保证金 | 54,751 | 42,769 | 7,919 | 13,520 |
| 交易性金融资产 | 187,097,486 | 368,749,554 | 372,968,200 | 272,116,962 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 178,428,460 | 355,700,162 | 362,788,437 | 261,293,840 |
| 债券投资 | 8,669,026 | 13,049,393 | 10,179,763 | 10,823,122 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 681,991 | 305,775 | - | 319,745 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 121,940 | 56,308 | 1,036,393 | 107,176 |
| 其他资产 | - | - | 3,195,579 | - |
| 资产总计 | 193,491,982 | 379,307,846 | 393,304,318 | 276,506,932 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 3,001,016 | 4,001,064 | 9,002,581 | 1,000,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,796,977 | - |
| 应付赎回款 | 2,482,877 | 935,471 | 675,435 | 372,899 |
| 应付管理人报酬 | 1,228 | 2,269 | 1,573 | 5,542 |
| 应付托管费 | 573 | 1,059 | 734 | 1,108 |
| 应付销售服务费 | 6,392 | 19,215 | 12,580 | 31,154 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 59,882 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 40,000 | 79,951 | 43,055 | 84,535 |
| 负债合计 | 5,591,967 | 5,039,029 | 11,532,934 | 1,495,238 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 160,595,492 | 402,840,293 | 414,916,917 | 332,067,356 |
| 未分配利润 | 27,304,523 | -28,571,476 | -33,145,533 | -57,055,662 |
| 所有者权益合计 | 187,900,015 | 374,268,817 | 381,771,384 | 275,011,694 |
| 负债和所有者权益总计 | 193,491,982 | 379,307,846 | 393,304,318 | 276,506,932 |
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