基金经理：张一然
| 单位净值:0.8143 | 净值增长率:1.06% | 累计净值:0.8143 | 截止日期:2024/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加低碳经济六个月持有混合C(014479)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,073,910 | 2,282,198 | 4,270,094 | 2,381,293 |
| 结算备付金 | 708,302 | 610,917 | 152,209 | 155,980 |
| 存出保证金 | 14,025 | 7,807 | 17,625 | 113,036 |
| 交易性金融资产 | 49,957,722 | 33,805,986 | 54,664,000 | 74,208,868 |
| 其中：股票投资 | 48,939,531 | 33,805,986 | 54,664,000 | 72,284,296 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,018,190 | - | - | 1,924,571 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 387,394 | - | 1,609,395 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 94,636 | - | - | - |
| 应收申购款 | 140 | 2,320 | 8,144 | 4,013 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 52,848,735 | 37,096,623 | 59,112,071 | 78,472,583 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1 | 0 | - | - |
| 应付赎回款 | 18,393 | 72,425 | 20,556 | 189,009 |
| 应付管理人报酬 | 52,979 | 36,485 | 70,772 | 98,883 |
| 应付托管费 | 8,830 | 6,081 | 11,795 | 16,481 |
| 应付销售服务费 | 2,054 | 2,017 | 9,411 | 11,369 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 154,172 | 619,827 | 599,679 | 594,868 |
| 负债合计 | 236,429 | 736,835 | 712,213 | 910,609 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 69,967,752 | 53,456,837 | 73,106,869 | 83,078,235 |
| 未分配利润 | -17,355,446 | -17,097,050 | -14,707,010 | -5,516,261 |
| 所有者权益合计 | 52,612,306 | 36,359,787 | 58,399,859 | 77,561,974 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,848,735 | 37,096,623 | 59,112,071 | 78,472,583 |
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