单位(元)中加低碳经济六个月持有混合C(014479)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,073,910 |
2,282,198 |
4,270,094 |
2,381,293 |
结算备付金 |
708,302 |
610,917 |
152,209 |
155,980 |
存出保证金 |
14,025 |
7,807 |
17,625 |
113,036 |
交易性金融资产 |
49,957,722 |
33,805,986 |
54,664,000 |
74,208,868 |
其中:股票投资 |
48,939,531 |
33,805,986 |
54,664,000 |
72,284,296 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,018,190 |
- |
- |
1,924,571 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
387,394 |
- |
1,609,395 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
94,636 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
140 |
2,320 |
8,144 |
4,013 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
52,848,735 |
37,096,623 |
59,112,071 |
78,472,583 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1 |
0 |
- |
- |
应付赎回款 |
18,393 |
72,425 |
20,556 |
189,009 |
应付管理人报酬 |
52,979 |
36,485 |
70,772 |
98,883 |
应付托管费 |
8,830 |
6,081 |
11,795 |
16,481 |
应付销售服务费 |
2,054 |
2,017 |
9,411 |
11,369 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
154,172 |
619,827 |
599,679 |
594,868 |
负债合计 |
236,429 |
736,835 |
712,213 |
910,609 |
所有者权益 |
实收基金 |
69,967,752 |
53,456,837 |
73,106,869 |
83,078,235 |
未分配利润 |
-17,355,446 |
-17,097,050 |
-14,707,010 |
-5,516,261 |
所有者权益合计 |
52,612,306 |
36,359,787 |
58,399,859 |
77,561,974 |
负债和所有者权益总计 |
52,848,735 |
37,096,623 |
59,112,071 |
78,472,583 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。