基金经理：李守峰
| 单位净值:1.3664 | 净值增长率:1.64% | 累计净值:1.3664 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富安达健康人生混合C(014470)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,579,959 | 6,555,938 | 1,698,871 | 3,432,959 |
| 结算备付金 | 96,426 | 150,870 | 126,958 | 99,974 |
| 存出保证金 | 26,338 | 34,430 | 27,704 | 21,809 |
| 交易性金融资产 | 28,049,252 | 26,927,343 | 35,032,458 | 30,201,492 |
| 其中：股票投资 | 28,049,252 | 26,927,343 | 33,310,859 | 30,201,492 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 1,721,600 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 332,399 | - | - | 1,959,703 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 19,654 | 2,087 | 3,073 | 22,338 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 32,104,028 | 33,670,669 | 36,889,065 | 35,738,274 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,240,391 | 811,039 | 430,114 | 1,690,778 |
| 应付赎回款 | 13,279 | 88,098 | 30,321 | 4,904 |
| 应付管理人报酬 | 27,884 | 34,342 | 35,506 | 36,419 |
| 应付托管费 | 4,647 | 5,724 | 5,918 | 6,070 |
| 应付销售服务费 | 116 | 76 | 60 | 29 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 64,573 | 68,231 | 74,873 | 68,992 |
| 负债合计 | 1,350,892 | 1,007,510 | 576,793 | 1,807,192 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 22,768,638 | 24,567,412 | 26,843,104 | 27,173,854 |
| 未分配利润 | 7,984,498 | 8,095,746 | 9,469,168 | 6,757,228 |
| 所有者权益合计 | 30,753,136 | 32,663,158 | 36,312,272 | 33,931,082 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,104,028 | 33,670,669 | 36,889,065 | 35,738,274 |
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