基金经理：季参平
| 单位净值:1.0124 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0634 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:25.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,068,843 | 871,632 | 1,889,278 | |
| 结算备付金 | 45,737,530 | 44,701,262 | 72,994,906 | |
| 存出保证金 | 41,621 | 47,937 | 177,955 | |
| 交易性金融资产 | 3,779,277,857 | 4,032,093,840 | 3,952,527,752 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 3,639,973,896 | 3,589,988,539 | 3,459,546,151 | |
| 资产支持证券投资 | 139,303,962 | 442,105,301 | 492,981,602 | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 3,826,125,851 | 4,077,714,671 | 4,027,589,891 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 1,284,003,641 | 1,567,301,995 | 1,494,425,040 | |
| 应付证券清算款 | 246,664 | 464,208 | 1,102,090 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 631,532 | 637,032 | 625,862 | |
| 应付托管费 | 210,511 | 212,344 | 208,621 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 329,094 | 320,188 | 408,503 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 133,268 | 195,623 | 92,715 | |
| 负债合计 | 1,285,554,709 | 1,569,131,390 | 1,496,862,831 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,510,366,940 | 2,510,106,202 | 2,509,999,000 | |
| 未分配利润 | 30,204,202 | -1,522,921 | 20,728,060 | |
| 所有者权益合计 | 2,540,571,142 | 2,508,583,281 | 2,530,727,060 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,826,125,851 | 4,077,714,671 | 4,027,589,891 | |
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