基金经理：神爱前
| 单位净值:1.0874 | 净值增长率:-2.73% | 净值增长率:-2.73% | 累计净值:1.0874 | 截止日期:2026/8/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安品质优选混合C(014461)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 95,583,677 | 72,443,989 | 80,117,587 | 171,969,056 |
| 结算备付金 | 4,799,058 | 19,265,328 | 13,162,864 | 19,247,893 |
| 存出保证金 | 532,818 | 970,412 | 835,570 | 669,667 |
| 交易性金融资产 | 940,147,290 | 1,047,952,792 | 1,118,222,388 | 1,111,033,128 |
| 其中：股票投资 | 938,935,174 | 1,047,952,792 | 1,092,314,089 | 1,105,973,029 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,212,116 | - | 25,908,298 | 5,060,099 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,948,444 | 5,183,429 | 16,709,832 | 9,939,911 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 1,127,303 | - | - |
| 应收申购款 | 238,443 | 136,518 | 114,068 | 52,814 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,043,249,730 | 1,147,079,771 | 1,229,162,310 | 1,312,912,469 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,905 | 11,899,460 | - | 12,919,335 |
| 应付赎回款 | 12,351,939 | 2,231,794 | 3,711,690 | 1,512,379 |
| 应付管理人报酬 | 969,000 | 1,089,506 | 1,229,426 | 1,300,735 |
| 应付托管费 | 161,500 | 181,584 | 204,904 | 216,789 |
| 应付销售服务费 | 120,393 | 121,196 | 139,814 | 144,722 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 32 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,636,523 | 2,023,817 | 4,988,523 | 4,115,726 |
| 负债合计 | 15,242,261 | 17,547,357 | 10,274,389 | 20,209,686 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 989,937,972 | 1,640,782,725 | 1,778,835,246 | 2,022,055,591 |
| 未分配利润 | 38,069,498 | -511,250,311 | -559,947,326 | -729,352,809 |
| 所有者权益合计 | 1,028,007,469 | 1,129,532,414 | 1,218,887,920 | 1,292,702,783 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,043,249,730 | 1,147,079,771 | 1,229,162,310 | 1,312,912,469 |
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