基金经理：刘腾
| 单位净值:1.7719 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:1.7719 | 截止日期:2026/6/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银双息回报混合C(014454)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,613,230 | 8,320,951 | 3,159,720 | 4,810,014 |
| 结算备付金 | 1,660,429 | 1,802,974 | 554,435 | 1,248,071 |
| 存出保证金 | 25,024 | 35,139 | 56,562 | 33,113 |
| 交易性金融资产 | 175,943,968 | 192,961,722 | 175,522,425 | 191,136,792 |
| 其中：股票投资 | 134,894,104 | 151,674,345 | 137,187,486 | 149,086,876 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 41,049,864 | 41,287,377 | 38,334,938 | 42,049,916 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | 26,198 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 281,602 | 5,996,157 | 1,496,946 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 173,356 | 809,762 | 111,232 | 629,605 |
| 应收申购款 | 1,842 | 25,570 | 13,938 | 416,080 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 181,699,450 | 209,952,275 | 180,915,259 | 198,299,872 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,415,187 | 1,547,239 | - | 1,823,391 |
| 应付赎回款 | 51,566 | 10,737,964 | 246,408 | 110,804 |
| 应付管理人报酬 | 186,301 | 193,822 | 181,309 | 193,578 |
| 应付托管费 | 31,050 | 32,304 | 30,218 | 32,263 |
| 应付销售服务费 | 1,389 | 4,851 | 393 | 451 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 93 | 44 | 113 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 208,453 | 171,471 | 319,047 | 214,984 |
| 负债合计 | 2,894,040 | 12,687,695 | 777,489 | 2,375,471 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 100,277,585 | 115,186,128 | 111,718,573 | 121,921,217 |
| 未分配利润 | 78,527,825 | 82,078,451 | 68,419,197 | 74,003,184 |
| 所有者权益合计 | 178,805,410 | 197,264,579 | 180,137,770 | 195,924,401 |
| 负债和所有者权益总计 | 181,699,450 | 209,952,275 | 180,915,259 | 198,299,872 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。