基金经理：孙彬
| 单位净值:1.1944 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.1944 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国融丰两年定期开放混合C(014450)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,982,238 | 33,588,676 | 27,088,125 | 28,755,768 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 232,369,099 | 424,439,853 | 401,248,318 | 395,653,121 |
| 其中：股票投资 | 232,369,099 | 424,439,853 | 401,248,318 | 395,653,121 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 880,437 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 250,351,337 | 458,028,529 | 429,216,880 | 424,408,889 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,680,738 | 5,355,397 | 13 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 241,116 | 462,084 | 433,319 | 434,671 |
| 应付托管费 | 30,140 | 57,761 | 54,165 | 54,334 |
| 应付销售服务费 | 43,129 | 78,152 | 73,433 | 73,808 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 236,844 | 258,000 | 221,897 | 143,000 |
| 负债合计 | 2,231,967 | 6,211,394 | 782,827 | 705,813 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 250,392,989 | 524,578,258 | 524,578,258 | 524,578,258 |
| 未分配利润 | -2,273,619 | -72,761,124 | -96,144,205 | -100,875,182 |
| 所有者权益合计 | 248,119,370 | 451,817,134 | 428,434,053 | 423,703,076 |
| 负债和所有者权益总计 | 250,351,337 | 458,028,529 | 429,216,880 | 424,408,889 |
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