基金经理：邓宇思
| 单位净值:1.0708 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1795 | 截止日期:2026/3/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信永宁一年定开债券发起式(014448)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,727,436 | 46,669,082 | 213,054 | 216,760 |
| 结算备付金 | 12,979,992 | 12,318,782 | 13,164,445 | 13,334,013 |
| 存出保证金 | 24,063 | 9,166 | 51,410 | 2,303 |
| 交易性金融资产 | 1,467,962,459 | 1,053,154,250 | 1,567,398,603 | 1,069,444,845 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,437,620,105 | 1,019,259,317 | 1,567,398,603 | 1,069,444,845 |
| 资产支持证券投资 | 30,342,355 | 33,894,933 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 50,006,164 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 10,000,000 | 450,000 | 8,910 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 200 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,541,700,115 | 1,122,151,480 | 1,581,277,512 | 1,083,006,831 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 674,516,276 | 266,032,259 | 738,197,329 | 258,308,986 |
| 应付证券清算款 | 10,598,200 | 9,947,256 | 1,426 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 210,809 | 214,104 | 208,034 | 210,832 |
| 应付托管费 | 70,270 | 71,368 | 69,345 | 70,277 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 107,572 | 110,867 | 71,621 | 85,478 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 115,468 | 70,691 | 113,390 | 209,615 |
| 负债合计 | 685,618,594 | 276,446,544 | 738,661,146 | 258,885,188 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 810,140,109 | 810,140,109 | 810,139,917 | 810,139,917 |
| 未分配利润 | 45,941,412 | 35,564,827 | 32,476,449 | 13,981,726 |
| 所有者权益合计 | 856,081,521 | 845,704,936 | 842,616,366 | 824,121,643 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,541,700,115 | 1,122,151,480 | 1,581,277,512 | 1,083,006,831 |
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