单位(元)博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
44,808,272 |
结算备付金 |
95,784 |
存出保证金 |
19,575 |
交易性金融资产 |
515,479,621 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
515,479,621 |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
21,355,379 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
581,758,632 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
11,656,544 |
应付赎回款 |
21,885,361 |
应付管理人报酬 |
11,391 |
应付托管费 |
3,417 |
应付销售服务费 |
12,935 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
44,631 |
负债合计 |
33,614,279 |
所有者权益 |
实收基金 |
587,835,305 |
未分配利润 |
-39,690,952 |
所有者权益合计 |
548,144,353 |
负债和所有者权益总计 |
581,758,632 |
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