基金经理：陆建巍
| 单位净值:0.7438 | 净值增长率:1.65% | 累计净值:0.7438 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康研究精选股票发起A(014416)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,103,981 | 9,753,274 | 10,090,213 | 9,778,930 |
| 结算备付金 | 56,491 | 111,962 | 192,116 | 1,694,967 |
| 存出保证金 | 75,748 | 122,392 | 133,803 | 430,331 |
| 交易性金融资产 | 60,143,560 | 70,842,492 | 90,741,175 | 83,944,446 |
| 其中：股票投资 | 60,143,560 | 70,665,479 | 90,333,983 | 83,944,446 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 177,013 | 407,192 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 661,241 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 18,554 | - | 7,854 | - |
| 应收申购款 | 14,950 | 50,153 | 84,047 | 9,779 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 73,413,285 | 81,541,513 | 101,249,208 | 95,858,452 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1 | 1,083,427 | 175,618 | 1,455,114 |
| 应付赎回款 | 42,878 | 54,041 | 155,495 | 23,613 |
| 应付管理人报酬 | 72,937 | 82,503 | 128,193 | 121,545 |
| 应付托管费 | 12,156 | 13,751 | 21,366 | 20,258 |
| 应付销售服务费 | 26,131 | 29,562 | 36,635 | 34,935 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 109,308 | 120,673 | 230,737 | 127,985 |
| 负债合计 | 263,411 | 1,383,958 | 748,043 | 1,783,451 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 117,035,844 | 121,507,499 | 120,043,966 | 123,405,995 |
| 未分配利润 | -43,885,971 | -41,349,944 | -19,542,801 | -29,330,993 |
| 所有者权益合计 | 73,149,874 | 80,157,556 | 100,501,165 | 94,075,002 |
| 负债和所有者权益总计 | 73,413,285 | 81,541,513 | 101,249,208 | 95,858,452 |
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