基金经理：陆建巍
| 单位净值:1.4148 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:1.4148 | 截止日期:2026/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康研究精选股票发起A(014416)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,162,759 | 50,754,933 | 13,103,981 | 9,753,274 |
| 结算备付金 | 6,708,762 | 140,157 | 56,491 | 111,962 |
| 存出保证金 | 881,943 | 321,340 | 75,748 | 122,392 |
| 交易性金融资产 | 116,295,151 | 216,092,413 | 60,143,560 | 70,842,492 |
| 其中：股票投资 | 116,295,151 | 216,092,413 | 60,143,560 | 70,665,479 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 177,013 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,858,321 | 333,222 | - | 661,241 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 18,554 | - |
| 应收申购款 | 141,959 | 118,194 | 14,950 | 50,153 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 146,048,895 | 267,760,258 | 73,413,285 | 81,541,513 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,898,499 | 1 | 1 | 1,083,427 |
| 应付赎回款 | 322,799 | 230,060 | 42,878 | 54,041 |
| 应付管理人报酬 | 132,303 | 117,536 | 72,937 | 82,503 |
| 应付托管费 | 22,051 | 19,589 | 12,156 | 13,751 |
| 应付销售服务费 | 52,342 | 43,298 | 26,131 | 29,562 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 204,388 | 261,541 | 109,308 | 120,673 |
| 负债合计 | 8,632,382 | 672,024 | 263,411 | 1,383,958 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 167,934,542 | 339,329,854 | 117,035,844 | 121,507,499 |
| 未分配利润 | -30,518,029 | -72,241,620 | -43,885,971 | -41,349,944 |
| 所有者权益合计 | 137,416,513 | 267,088,234 | 73,149,874 | 80,157,556 |
| 负债和所有者权益总计 | 146,048,895 | 267,760,258 | 73,413,285 | 81,541,513 |
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