基金经理：刘重杰
| 单位净值:0.7333 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:0.7333 | 截止日期:2026/10/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商中证畜牧养殖ETF联接C(014415)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 31,794,275 | 34,413,879 | 13,325,128 | 19,548,999 |
| 结算备付金 | 726,186 | 683,164 | 126,344 | 113,346 |
| 存出保证金 | 469,836 | 244,875 | 115,765 | 150,162 |
| 交易性金融资产 | 1,099,780,445 | 806,199,805 | 377,512,208 | 382,700,812 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 1,071,745,419 | 792,690,431 | 363,934,368 | 378,150,952 |
| 债券投资 | 28,035,027 | 13,509,374 | 13,577,840 | 4,549,860 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 15,964,704 | 17,381,831 | 4,691,171 | 3,297,747 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,148,735,446 | 858,923,554 | 395,770,615 | 405,811,065 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 10,597,924 | 250,971 | 3,410,236 |
| 应付赎回款 | 10,738,313 | 7,581,993 | 2,454,283 | 1,655,151 |
| 应付管理人报酬 | 26,696 | 19,807 | 9,110 | 9,717 |
| 应付托管费 | 5,339 | 3,961 | 1,822 | 1,943 |
| 应付销售服务费 | 284,913 | 235,184 | 100,824 | 110,204 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 700 | 23 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 85,428 | 146,000 | 69,240 | 142,097 |
| 负债合计 | 11,141,389 | 18,584,893 | 2,886,248 | 5,329,348 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,652,922,412 | 963,805,648 | 478,744,141 | 512,777,887 |
| 未分配利润 | -515,328,354 | -123,466,987 | -85,859,774 | -112,296,170 |
| 所有者权益合计 | 1,137,594,057 | 840,338,660 | 392,884,366 | 400,481,717 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,148,735,446 | 858,923,554 | 395,770,615 | 405,811,065 |
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