基金经理：张小郭
| 单位净值:1.0565 | 净值增长率:-2.95% | 净值增长率:-2.95% | 累计净值:1.0565 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信兴选产业趋势混合C(014409)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 698,217 | 564,946 | 1,011,925 | 5,432,465 |
| 结算备付金 | - | - | 9,094 | 9,026 |
| 存出保证金 | 6,943,443 | 6,217,150 | 8,186,105 | 7,434,900 |
| 交易性金融资产 | 98,849,393 | 115,220,387 | 98,599,318 | 129,946,061 |
| 其中：股票投资 | 98,849,393 | 115,220,387 | 98,599,318 | 129,946,061 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,180,133 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 167,694 | - | 17,338 | - |
| 应收申购款 | 95,154 | 510 | 5,147 | 5,823 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 106,753,901 | 123,183,126 | 107,828,928 | 142,828,275 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 205,301 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 137,438 | 57,913 | 4,199 | 123,605 |
| 应付管理人报酬 | 103,456 | 126,269 | 110,848 | 142,435 |
| 应付托管费 | 17,243 | 21,045 | 18,475 | 23,739 |
| 应付销售服务费 | 16,890 | 21,687 | 18,501 | 23,309 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 78,468 | 158,603 | 84,539 | 170,000 |
| 负债合计 | 558,797 | 385,516 | 236,562 | 483,088 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 124,586,883 | 137,599,997 | 152,678,873 | 177,511,303 |
| 未分配利润 | -18,391,778 | -14,802,387 | -45,086,506 | -35,166,117 |
| 所有者权益合计 | 106,195,105 | 122,797,610 | 107,592,366 | 142,345,187 |
| 负债和所有者权益总计 | 106,753,901 | 123,183,126 | 107,828,928 | 142,828,275 |
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