基金经理：李游
| 单位净值:0.7784 | 净值增长率:-1.71% | 净值增长率:-1.71% | 累计净值:0.7784 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信兴选产业趋势混合A(014408)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,165,129 | 22,605,057 | ||
| 结算备付金 | 5,022,717 | - | ||
| 存出保证金 | 55,634,298 | 88,146,029 | ||
| 交易性金融资产 | 150,584,527 | 112,667,560 | ||
| 其中：股票投资 | 150,584,527 | 112,667,560 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 2,117,405 | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 152,483 | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 222,676,559 | 223,418,646 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 273,019 | 287,052 | ||
| 应付托管费 | 36,403 | 38,274 | ||
| 应付销售服务费 | 37,682 | 39,677 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 85,999 | 105,000 | ||
| 负债合计 | 433,103 | 470,002 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 233,055,660 | 233,055,660 | ||
| 未分配利润 | -10,812,204 | -10,107,017 | ||
| 所有者权益合计 | 222,243,456 | 222,948,643 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 222,676,559 | 223,418,646 | ||
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