基金经理：殷钦怡
| 单位净值:0.9600 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:0.9600 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,399,864 | 3,351,568 | 4,446,486 | 2,256,777 |
| 结算备付金 | 5,696 | 20,207 | 78,594 | 23,477 |
| 存出保证金 | 25,180 | 719 | 11,421 | 6,643 |
| 交易性金融资产 | 32,948,923 | 53,103,371 | 58,559,366 | 47,995,850 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 32,442,606 | 52,799,391 | 58,559,366 | 47,079,669 |
| 债券投资 | 506,317 | 303,980 | - | 916,181 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 14,200 | 35,675 | 59,639 | 139,718 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 34,393,863 | 56,511,539 | 63,155,505 | 50,422,465 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,199,988 | - |
| 应付赎回款 | 284,150 | 84,215 | 144,376 | 119,865 |
| 应付管理人报酬 | 1,460 | 1,419 | 1,587 | 1,246 |
| 应付托管费 | 292 | 284 | 317 | 249 |
| 应付销售服务费 | 1,870 | 3,466 | 3,722 | 3,388 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 100,261 | 67,884 | 99,549 | 48,927 |
| 负债合计 | 388,034 | 157,267 | 1,449,539 | 173,676 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 35,001,397 | 71,486,975 | 74,059,343 | 54,009,431 |
| 未分配利润 | -995,569 | -15,132,702 | -12,353,377 | -3,760,642 |
| 所有者权益合计 | 34,005,828 | 56,354,273 | 61,705,966 | 50,248,789 |
| 负债和所有者权益总计 | 34,393,863 | 56,511,539 | 63,155,505 | 50,422,465 |
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