基金经理：魏媛媛
| 单位净值:1.0547 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0547 | 截止日期:2025/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.64亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安添信债券(014391)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 178,435 | 346,081 | 1,032,917 | 759,767 |
| 结算备付金 | 51,532 | 60,044 | 8,557 | - |
| 存出保证金 | 286 | 8,154 | 1,515 | 75,517 |
| 交易性金融资产 | 52,903,787 | 52,540,866 | 50,061,671 | 1,703,247,070 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 52,903,787 | 52,540,866 | 50,061,671 | 1,703,247,070 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 53,134,040 | 52,955,146 | 51,104,660 | 1,704,082,354 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 500,127 | 1,199,813 | - | 94,016,399 |
| 应付证券清算款 | - | 101,120 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 12,894 | 13,093 | 12,543 | 422,022 |
| 应付托管费 | 4,298 | 4,364 | 4,181 | 140,674 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,531 | 3,443 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 111,013 | 80,160 | 140,637 | 159,186 |
| 负债合计 | 630,863 | 1,401,994 | 157,361 | 94,738,281 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 50,180,061 | 50,178,579 | 50,174,441 | 1,605,070,977 |
| 未分配利润 | 2,323,115 | 1,374,573 | 772,857 | 4,273,096 |
| 所有者权益合计 | 52,503,177 | 51,553,152 | 50,947,298 | 1,609,344,073 |
| 负债和所有者权益总计 | 53,134,040 | 52,955,146 | 51,104,660 | 1,704,082,354 |
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