基金经理：魏媛媛
| 单位净值:1.0693 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0693 | 截止日期:2026/2/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.9亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安添信债券(014391)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,597,628 | 1,010,130 | 178,435 | 346,081 |
| 结算备付金 | 106,234 | 44,553 | 51,532 | 60,044 |
| 存出保证金 | 3,939 | 4,280 | 286 | 8,154 |
| 交易性金融资产 | 967,746,939 | 1,187,302,737 | 52,903,787 | 52,540,866 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 967,746,939 | 1,187,302,737 | 52,903,787 | 52,540,866 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 105,027,041 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 1 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,074,481,782 | 1,188,361,701 | 53,134,040 | 52,955,146 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 124,104,089 | 500,127 | 1,199,813 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 101,120 |
| 应付赎回款 | - | 52,695 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 264,557 | 310,326 | 12,894 | 13,093 |
| 应付托管费 | 88,186 | 103,442 | 4,298 | 4,364 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 51,464 | 139,216 | 2,531 | 3,443 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 152,964 | 58,446 | 111,013 | 80,160 |
| 负债合计 | 557,171 | 124,768,215 | 630,863 | 1,401,994 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,008,524,338 | 1,008,399,926 | 50,180,061 | 50,178,579 |
| 未分配利润 | 65,400,273 | 55,193,560 | 2,323,115 | 1,374,573 |
| 所有者权益合计 | 1,073,924,611 | 1,063,593,486 | 52,503,177 | 51,553,152 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,074,481,782 | 1,188,361,701 | 53,134,040 | 52,955,146 |
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