基金经理：何珅华
| 单位净值:1.8595 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.8595 | 截止日期:2026/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信中国制造2025股票C(014380)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,427,670 | 4,392,925 | 9,310,149 | 12,773,174 |
| 结算备付金 | 9,922 | 487,470 | 40,295 | 388,190 |
| 存出保证金 | 42,951 | 88,665 | 69,175 | 86,140 |
| 交易性金融资产 | 87,464,566 | 70,137,742 | 82,413,739 | 92,293,758 |
| 其中：股票投资 | 87,464,566 | 70,137,742 | 82,413,739 | 92,293,758 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,103,166 | - | 2,037,225 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 238,316 | 107,136 | 71,847 | 24,883 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 94,183,425 | 78,317,104 | 91,905,206 | 107,603,369 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,319,914 | - |
| 应付赎回款 | 979,751 | 904,198 | 962,306 | 335,102 |
| 应付管理人报酬 | 79,861 | 77,138 | 82,776 | 109,063 |
| 应付托管费 | 13,310 | 12,856 | 13,796 | 18,177 |
| 应付销售服务费 | 1,240 | 2,684 | 1,712 | 1,595 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 253,165 | 642,165 | 443,868 | 537,905 |
| 负债合计 | 1,327,327 | 1,639,042 | 2,824,372 | 1,001,841 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 33,741,169 | 52,855,192 | 64,749,136 | 66,081,814 |
| 未分配利润 | 59,114,929 | 23,822,871 | 24,331,699 | 40,519,714 |
| 所有者权益合计 | 92,856,098 | 76,678,063 | 89,080,834 | 106,601,528 |
| 负债和所有者权益总计 | 94,183,425 | 78,317,104 | 91,905,206 | 107,603,369 |
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