基金经理：孙悦萌
| 单位净值:0.9626 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.9626 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.36亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(014366)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 882,766 | 71,254 | 1,287,662 | 933,079 |
| 结算备付金 | 315,130 | 252,819 | 88,573 | 144,803 |
| 存出保证金 | 69,572 | 27,699 | 24,582 | 37,524 |
| 交易性金融资产 | 205,971,932 | 54,000,784 | 53,387,946 | 52,373,501 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 195,526,095 | 51,165,409 | 50,355,754 | 49,540,606 |
| 债券投资 | 10,445,837 | 2,835,375 | 3,032,192 | 2,832,894 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,270,090 | - | - | 96,649 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 249 |
| 应收申购款 | 12,201 | 77,490 | - | 130 |
| 其他资产 | 1,454 | - | 1,382 | 1,107 |
| 资产总计 | 211,523,145 | 54,430,046 | 54,790,146 | 53,587,041 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,015,841 | 44,844 | 265,406 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 133,162 | 39,254 | 36,341 | 35,417 |
| 应付托管费 | 33,586 | 9,118 | 8,803 | 8,526 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 4,776 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 48,599 | 99,319 | 99,672 | 40,000 |
| 负债合计 | 4,231,188 | 197,311 | 410,223 | 83,942 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 246,740,629 | 65,482,471 | 64,699,862 | 64,685,109 |
| 未分配利润 | -39,448,673 | -11,249,736 | -10,319,938 | -11,182,010 |
| 所有者权益合计 | 207,291,957 | 54,232,735 | 54,379,923 | 53,503,099 |
| 负债和所有者权益总计 | 211,523,145 | 54,430,046 | 54,790,146 | 53,587,041 |
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