基金经理：姜华
| 单位净值:0.8224 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:0.8224 | 截止日期:2024/11/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(014366)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,287,662 | 933,079 | 36,012,478 | 1,207,797 |
| 结算备付金 | 88,573 | 144,803 | 6,784 | 10,174 |
| 存出保证金 | 24,582 | 37,524 | 3,392 | 1,681 |
| 交易性金融资产 | 53,387,946 | 52,373,501 | 48,901,503 | 13,363,396 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 50,355,754 | 49,540,606 | 46,373,522 | 12,553,124 |
| 债券投资 | 3,032,192 | 2,832,894 | 2,527,982 | 810,273 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 96,649 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 249 | - | - |
| 应收申购款 | - | 130 | 628 | 569 |
| 其他资产 | 1,382 | 1,107 | 419 | 60 |
| 资产总计 | 54,790,146 | 53,587,041 | 84,925,205 | 14,583,677 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 265,406 | - | 34,480,331 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 36,341 | 35,417 | 11,016 | 8,919 |
| 应付托管费 | 8,803 | 8,526 | 2,747 | 2,484 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 99,672 | 40,000 | 59,836 | 44,500 |
| 负债合计 | 410,223 | 83,942 | 34,553,930 | 55,903 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 64,699,862 | 64,685,109 | 55,808,025 | 15,777,312 |
| 未分配利润 | -10,319,938 | -11,182,010 | -5,436,750 | -1,249,538 |
| 所有者权益合计 | 54,379,923 | 53,503,099 | 50,371,275 | 14,527,774 |
| 负债和所有者权益总计 | 54,790,146 | 53,587,041 | 84,925,205 | 14,583,677 |
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