基金经理：
| 单位净值:0.9811 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.9811 | 截止日期:2026/4/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方欣冉九个月持有期混合A(014354)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/4/1 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 480,850 | 93,408 | 1,973,722 | 7,939,689 |
| 结算备付金 | 148,676 | 300,622 | 65,493 | 31,735 |
| 存出保证金 | 38,105 | 20,836 | 14,724 | 15,970 |
| 交易性金融资产 | 1,007,390 | 60,321,577 | 68,518,093 | 70,389,150 |
| 其中：股票投资 | - | 11,075,804 | 13,733,094 | 19,679,184 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,007,390 | 49,245,774 | 54,784,998 | 50,709,966 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 3,800,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 23,854,954 | 423,580 | 409,883 | 1,272,348 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 29,329,975 | 61,160,024 | 70,981,915 | 79,648,891 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 702,396 | 2,999,650 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 400,668 | - | - |
| 应付赎回款 | 15,010,164 | 46,565 | 424,154 | 28,741 |
| 应付管理人报酬 | 17,822 | 29,399 | 35,534 | 40,689 |
| 应付托管费 | 4,455 | 7,350 | 8,884 | 10,172 |
| 应付销售服务费 | 5,404 | 9,179 | 11,304 | 13,174 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 521 | 2,375 | 261 | 492 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 70,979 | 140,435 | 77,093 | 181,286 |
| 负债合计 | 15,811,741 | 3,635,622 | 557,229 | 274,554 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,888,666 | 57,845,361 | 74,031,616 | 85,095,800 |
| 未分配利润 | -370,433 | -320,959 | -3,606,930 | -5,721,463 |
| 所有者权益合计 | 13,518,233 | 57,524,402 | 70,424,686 | 79,374,337 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,329,975 | 61,160,024 | 70,981,915 | 79,648,891 |
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