基金经理：高兵
| 单位净值:0.8823 | 净值增长率:4.49% | 累计净值:0.8823 | 截止日期:2026/2/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商卓越成长一年持有混合A(014350)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,483,921 | 6,806,113 | 4,759,072 | 8,703,108 |
| 结算备付金 | 290,054 | 323,252 | 247,900 | 149,079 |
| 存出保证金 | 46,305 | 40,639 | 30,927 | 29,153 |
| 交易性金融资产 | 48,666,716 | 47,009,839 | 41,417,787 | 63,346,334 |
| 其中：股票投资 | 48,666,716 | 47,009,839 | 41,417,787 | 63,346,334 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 854,224 | 563,582 | 369,205 | 1,045,693 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 23,279 | - | 7,404 | - |
| 应收申购款 | 1,109 | 757 | 820 | 20,050 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 55,365,608 | 54,744,183 | 46,833,115 | 73,293,417 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,322,060 | 1,071,322 | 0 | 0 |
| 应付赎回款 | 11,921 | 151,634 | 141,236 | 274,422 |
| 应付管理人报酬 | 52,296 | 56,874 | 47,163 | 76,974 |
| 应付托管费 | 8,716 | 9,479 | 7,861 | 12,829 |
| 应付销售服务费 | 745 | 766 | 674 | 2,223 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 165,887 | 158,707 | 244,488 | 225,293 |
| 负债合计 | 1,561,625 | 1,448,782 | 441,423 | 591,742 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 102,204,104 | 107,395,936 | 95,823,906 | 102,914,986 |
| 未分配利润 | -48,400,121 | -54,100,535 | -49,432,213 | -30,213,311 |
| 所有者权益合计 | 53,803,982 | 53,295,401 | 46,391,693 | 72,701,675 |
| 负债和所有者权益总计 | 55,365,608 | 54,744,183 | 46,833,115 | 73,293,417 |
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