基金经理：胡志利
| 单位净值:1.1063 | 净值增长率:1.35% | 累计净值:1.1063 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银优势领航混合A(014333)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 25,508,375 | 22,679,124 | 21,565,448 | 25,877,868 |
| 结算备付金 | 134,971 | 160,961 | 53,133 | 37,934 |
| 存出保证金 | 35,377 | 59,160 | 12,495 | 32,587 |
| 交易性金融资产 | 181,557,687 | 158,942,190 | 67,773,421 | 67,581,196 |
| 其中：股票投资 | 181,557,687 | 158,942,190 | 67,773,421 | 67,581,196 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,948,492 | 6,008,958 | 160,923 | 63,218 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 71,134 | - | - |
| 应收申购款 | 529 | 1,117 | 500 | 275 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 210,185,430 | 187,922,643 | 89,565,920 | 93,593,078 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 414,269 | - | 4,266,429 | - |
| 应付赎回款 | 892,334 | 20,876 | 65,729 | 63,253 |
| 应付管理人报酬 | 212,842 | 179,104 | 87,060 | 93,485 |
| 应付托管费 | 35,474 | 29,851 | 14,510 | 15,581 |
| 应付销售服务费 | 7,056 | 6,446 | 6,895 | 7,155 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 187,415 | 127,505 | 135,170 | 165,105 |
| 负债合计 | 1,749,389 | 363,782 | 4,575,794 | 344,579 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 212,831,657 | 235,414,971 | 112,308,168 | 123,999,741 |
| 未分配利润 | -4,395,616 | -47,856,110 | -27,318,042 | -30,751,242 |
| 所有者权益合计 | 208,436,041 | 187,558,861 | 84,990,126 | 93,248,499 |
| 负债和所有者权益总计 | 210,185,430 | 187,922,643 | 89,565,920 | 93,593,078 |
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