基金经理：谭弘翔
| 单位净值:1.3582 | 净值增长率:-2.67% | 净值增长率:-2.67% | 累计净值:1.3582 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,317,934 | 10,858,619 | 4,497,898 | 4,854,694 |
| 结算备付金 | 67,659 | 465,088 | 5,882 | - |
| 存出保证金 | 122,707 | 68,890 | 8,783 | 9,116 |
| 交易性金融资产 | 133,553,699 | 148,992,261 | 64,348,244 | 73,618,882 |
| 其中：股票投资 | - | - | 221,750 | 147,604 |
| 基金投资 | 133,553,699 | 148,789,734 | 64,126,493 | 73,471,278 |
| 债券投资 | - | 202,527 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 338,086 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,779,453 | 2,459,235 | 106,806 | 219,544 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 149,179,538 | 162,844,092 | 68,967,613 | 78,702,236 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 7,934,690 | 3,297,699 | 280,065 | 1,039,275 |
| 应付管理人报酬 | 4,428 | 10,640 | 2,004 | 1,933 |
| 应付托管费 | 886 | 2,128 | 401 | 387 |
| 应付销售服务费 | 21,519 | 30,850 | 10,936 | 12,767 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 80,019 | 175,929 | 76,136 | 140,006 |
| 负债合计 | 8,041,542 | 3,517,247 | 369,542 | 1,194,368 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 173,924,967 | 226,164,609 | 117,020,342 | 119,481,395 |
| 未分配利润 | -32,786,971 | -66,837,764 | -48,422,271 | -41,973,528 |
| 所有者权益合计 | 141,137,996 | 159,326,845 | 68,598,071 | 77,507,868 |
| 负债和所有者权益总计 | 149,179,538 | 162,844,092 | 68,967,613 | 78,702,236 |
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