基金经理：魏东
| 单位净值:1.3555 | 净值增长率:-1.30% | 净值增长率:-1.30% | 累计净值:1.3555 | 截止日期:2026/4/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安核心趋势一年持有混合A(014325)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,764,686 | 19,605,556 | 19,670,619 | 3,826,048 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 23,435,744 |
| 交易性金融资产 | 347,619,474 | 335,938,170 | 301,042,291 | 258,930,639 |
| 其中：股票投资 | 347,619,474 | 335,938,170 | 301,042,291 | 258,930,639 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 24,664 | 38,445 | 266 | 4,795 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 381,408,824 | 355,582,171 | 320,713,176 | 286,197,226 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,133,077 | 324,728 | 175,462 | 189,072 |
| 应付管理人报酬 | 372,230 | 333,734 | 341,682 | 291,864 |
| 应付托管费 | 62,038 | 55,622 | 56,947 | 48,644 |
| 应付销售服务费 | 9,012 | 13,779 | 15,288 | 13,947 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 179,500 | 172,967 | 179,500 | 94,063 |
| 负债合计 | 1,755,858 | 900,830 | 768,881 | 637,590 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 294,947,822 | 384,706,611 | 402,203,387 | 427,716,247 |
| 未分配利润 | 84,705,144 | -30,025,271 | -82,259,091 | -142,156,611 |
| 所有者权益合计 | 379,652,966 | 354,681,340 | 319,944,296 | 285,559,636 |
| 负债和所有者权益总计 | 381,408,824 | 355,582,171 | 320,713,176 | 286,197,226 |
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