基金经理：
| 单位净值:0.9341 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.9341 | 截止日期:2024/12/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦周期精选混合发起式C(014322)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/29 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,471,298 | 2,017,491 | 2,268,152 | 2,554,153 |
| 结算备付金 | 92,396 | 293,526 | 129,240 | 110,244 |
| 存出保证金 | 18,363 | 31,388 | 29,278 | 31,993 |
| 交易性金融资产 | 10,424,821 | 32,312,925 | 25,809,653 | 30,847,500 |
| 其中：股票投资 | 10,223,800 | 32,312,925 | 25,809,653 | 30,847,500 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 201,021 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 986,079 | 28,789 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 4,637 | 154,641 | - | 28,824 |
| 应收申购款 | - | 41,425 | 16,455 | 25,190 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 14,011,515 | 35,837,475 | 28,281,566 | 33,597,904 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 152,260 | 133,059 |
| 应付赎回款 | 1,140,639 | 130,960 | 106,301 | 35,816 |
| 应付管理人报酬 | 19,157 | 35,327 | 28,461 | 42,470 |
| 应付托管费 | 3,193 | 5,888 | 4,744 | 7,078 |
| 应付销售服务费 | 603 | 2,881 | 1,981 | 2,583 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 56,652 | 196,855 | 134,099 | 213,005 |
| 负债合计 | 1,220,244 | 371,912 | 427,846 | 434,011 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,499,740 | 35,547,407 | 32,220,850 | 35,961,126 |
| 未分配利润 | -708,469 | -81,844 | -4,367,130 | -2,797,233 |
| 所有者权益合计 | 12,791,271 | 35,465,563 | 27,853,720 | 33,163,893 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,011,515 | 35,837,475 | 28,281,566 | 33,597,904 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。