基金经理：雷涛
| 单位净值:0.7467 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:0.7467 | 截止日期:2024/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦半导体产业混合发起式A(014319)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 186,969,956 | 220,074,773 | 215,092,098 | 17,170,132 |
| 结算备付金 | 5,392,514 | 8,663,336 | 11,611,506 | 2,747,718 |
| 存出保证金 | 650,572 | 1,390,328 | 778,348 | 165,796 |
| 交易性金融资产 | 2,374,644,373 | 2,814,983,781 | 2,487,567,131 | 175,285,582 |
| 其中：股票投资 | 2,374,644,373 | 2,814,983,781 | 2,487,567,131 | 175,285,582 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,750,469 | 10,992,721 | 2,497,600 | 1,022,290 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 16,937,705 | 22,977,486 | 93,013,793 | 1,170,484 |
| 其他资产 | 136 | 0 | 49 | - |
| 资产总计 | 2,586,345,724 | 3,079,082,425 | 2,810,560,524 | 197,562,002 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,706,699 | 16,252,396 | 54,749,428 | - |
| 应付赎回款 | 21,585,033 | 28,508,670 | 68,633,762 | 6,685,491 |
| 应付管理人报酬 | 2,711,272 | 3,137,510 | 3,441,397 | 253,853 |
| 应付托管费 | 451,879 | 522,918 | 573,566 | 42,309 |
| 应付销售服务费 | 785,848 | 908,906 | 793,082 | 54,463 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,569,213 | 4,738,075 | 6,691,100 | 1,172,429 |
| 负债合计 | 31,809,944 | 54,068,474 | 134,882,337 | 8,208,545 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,944,456,422 | 3,288,745,029 | 2,478,807,027 | 250,647,586 |
| 未分配利润 | -389,920,642 | -263,731,078 | 196,871,160 | -61,294,129 |
| 所有者权益合计 | 2,554,535,780 | 3,025,013,951 | 2,675,678,187 | 189,353,457 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,586,345,724 | 3,079,082,425 | 2,810,560,524 | 197,562,002 |
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