基金经理：雷涛
| 单位净值:0.9652 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:0.9652 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦半导体产业混合发起式A(014319)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 215,092,098 | 17,170,132 | 1,253,518 | |
| 结算备付金 | 11,611,506 | 2,747,718 | 95,455 | |
| 存出保证金 | 778,348 | 165,796 | 14,517 | |
| 交易性金融资产 | 2,487,567,131 | 175,285,582 | 15,689,809 | |
| 其中：股票投资 | 2,487,567,131 | 175,285,582 | 15,689,809 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 2,497,600 | 1,022,290 | 285,290 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 93,013,793 | 1,170,484 | 521,152 | |
| 其他资产 | 49 | - | - | |
| 资产总计 | 2,810,560,524 | 197,562,002 | 17,859,741 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 54,749,428 | - | 658,767 | |
| 应付赎回款 | 68,633,762 | 6,685,491 | 168,970 | |
| 应付管理人报酬 | 3,441,397 | 253,853 | 16,410 | |
| 应付托管费 | 573,566 | 42,309 | 2,735 | |
| 应付销售服务费 | 793,082 | 54,463 | 895 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 6,691,100 | 1,172,429 | 126,282 | |
| 负债合计 | 134,882,337 | 8,208,545 | 974,058 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,478,807,027 | 250,647,586 | 20,844,225 | |
| 未分配利润 | 196,871,160 | -61,294,129 | -3,958,542 | |
| 所有者权益合计 | 2,675,678,187 | 189,353,457 | 16,885,683 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,810,560,524 | 197,562,002 | 17,859,741 | |
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