单位(元)德邦半导体产业混合发起式A(014319)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
215,092,098 |
17,170,132 |
1,253,518 |
结算备付金 |
11,611,506 |
2,747,718 |
95,455 |
存出保证金 |
778,348 |
165,796 |
14,517 |
交易性金融资产 |
2,487,567,131 |
175,285,582 |
15,689,809 |
其中:股票投资 |
2,487,567,131 |
175,285,582 |
15,689,809 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,497,600 |
1,022,290 |
285,290 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
93,013,793 |
1,170,484 |
521,152 |
其他资产 |
49 |
- |
- |
资产总计 |
2,810,560,524 |
197,562,002 |
17,859,741 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
54,749,428 |
- |
658,767 |
应付赎回款 |
68,633,762 |
6,685,491 |
168,970 |
应付管理人报酬 |
3,441,397 |
253,853 |
16,410 |
应付托管费 |
573,566 |
42,309 |
2,735 |
应付销售服务费 |
793,082 |
54,463 |
895 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
6,691,100 |
1,172,429 |
126,282 |
负债合计 |
134,882,337 |
8,208,545 |
974,058 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,478,807,027 |
250,647,586 |
20,844,225 |
未分配利润 |
196,871,160 |
-61,294,129 |
-3,958,542 |
所有者权益合计 |
2,675,678,187 |
189,353,457 |
16,885,683 |
负债和所有者权益总计 |
2,810,560,524 |
197,562,002 |
17,859,741 |
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