基金经理：金笑非
| 单位净值:1.7509 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.7509 | 截止日期:2026/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华创新增长一年持有期混合C(014314)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,285,000 | 8,460,675 | 8,439,381 | 9,900,009 |
| 结算备付金 | 8,167 | - | 266 | 627,682 |
| 存出保证金 | 14,164 | 3,493 | 7,077 | 44,216 |
| 交易性金融资产 | 59,648,932 | 81,837,371 | 94,282,896 | 134,196,406 |
| 其中：股票投资 | 59,648,932 | 81,837,371 | 94,282,896 | 134,196,406 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 104,814 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 128,444 | 11,190 | 18,529 | 36,453 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 77,084,707 | 90,312,729 | 102,852,964 | 144,804,767 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8 | 453,352 | 3 | 4 |
| 应付赎回款 | 66,260 | 53,964 | 18,117 | 34,099 |
| 应付管理人报酬 | 79,121 | 97,534 | 105,521 | 154,902 |
| 应付托管费 | 13,187 | 16,256 | 17,587 | 25,817 |
| 应付销售服务费 | 6,661 | 5,709 | 5,811 | 9,552 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 73,287 | 151,595 | 98,545 | 288,599 |
| 负债合计 | 238,525 | 778,409 | 245,585 | 512,972 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 56,850,125 | 99,436,242 | 118,256,695 | 131,949,377 |
| 未分配利润 | 19,996,056 | -9,901,923 | -15,649,316 | 12,342,418 |
| 所有者权益合计 | 76,846,181 | 89,534,320 | 102,607,379 | 144,291,795 |
| 负债和所有者权益总计 | 77,084,707 | 90,312,729 | 102,852,964 | 144,804,767 |
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