基金经理：金笑非
| 单位净值:0.9757 | 净值增长率:1.74% | 累计净值:0.9757 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华创新增长一年持有期混合C(014314)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,439,381 | 9,900,009 | 16,646,831 | 21,886,333 |
| 结算备付金 | 266 | 627,682 | 2,177,834 | 8,569,646 |
| 存出保证金 | 7,077 | 44,216 | 34,392 | 40,203 |
| 交易性金融资产 | 94,282,896 | 134,196,406 | 296,052,559 | 219,291,465 |
| 其中：股票投资 | 94,282,896 | 134,196,406 | 296,052,559 | 219,291,465 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | -3,223 | 116,267,205 |
| 应收证券清算款 | 104,814 | - | 9,840,834 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 18,529 | 36,453 | 13,026 | 4,360 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 102,852,964 | 144,804,767 | 324,762,254 | 366,059,212 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3 | 4 | 1,892 | 3,484,015 |
| 应付赎回款 | 18,117 | 34,099 | 2,163,550 | - |
| 应付管理人报酬 | 105,521 | 154,902 | 461,948 | 454,094 |
| 应付托管费 | 17,587 | 25,817 | 76,991 | 75,682 |
| 应付销售服务费 | 5,811 | 9,552 | 13,014 | 9,998 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 98,545 | 288,599 | 197,996 | 279,652 |
| 负债合计 | 245,585 | 512,972 | 2,915,391 | 4,303,442 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 118,256,695 | 131,949,377 | 334,469,097 | 360,922,645 |
| 未分配利润 | -15,649,316 | 12,342,418 | -12,622,233 | 833,125 |
| 所有者权益合计 | 102,607,379 | 144,291,795 | 321,846,864 | 361,755,770 |
| 负债和所有者权益总计 | 102,852,964 | 144,804,767 | 324,762,254 | 366,059,212 |
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