单位(元)鹏华创新增长一年持有期混合C(014314)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
8,439,381 |
9,900,009 |
16,646,831 |
21,886,333 |
结算备付金 |
266 |
627,682 |
2,177,834 |
8,569,646 |
存出保证金 |
7,077 |
44,216 |
34,392 |
40,203 |
交易性金融资产 |
94,282,896 |
134,196,406 |
296,052,559 |
219,291,465 |
其中:股票投资 |
94,282,896 |
134,196,406 |
296,052,559 |
219,291,465 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
-3,223 |
116,267,205 |
应收证券清算款 |
104,814 |
- |
9,840,834 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
18,529 |
36,453 |
13,026 |
4,360 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
102,852,964 |
144,804,767 |
324,762,254 |
366,059,212 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
3 |
4 |
1,892 |
3,484,015 |
应付赎回款 |
18,117 |
34,099 |
2,163,550 |
- |
应付管理人报酬 |
105,521 |
154,902 |
461,948 |
454,094 |
应付托管费 |
17,587 |
25,817 |
76,991 |
75,682 |
应付销售服务费 |
5,811 |
9,552 |
13,014 |
9,998 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
98,545 |
288,599 |
197,996 |
279,652 |
负债合计 |
245,585 |
512,972 |
2,915,391 |
4,303,442 |
所有者权益 |
实收基金 |
118,256,695 |
131,949,377 |
334,469,097 |
360,922,645 |
未分配利润 |
-15,649,316 |
12,342,418 |
-12,622,233 |
833,125 |
所有者权益合计 |
102,607,379 |
144,291,795 |
321,846,864 |
361,755,770 |
负债和所有者权益总计 |
102,852,964 |
144,804,767 |
324,762,254 |
366,059,212 |
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