基金经理：张岩
| 单位净值:1.7375 | 净值增长率:3.43% | 累计净值:1.7375 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利先进制造股票A(014299)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,757,768 | 10,747,559 | 12,088,624 | 10,299,130 |
| 结算备付金 | 6,996 | 830,337 | 92,701 | 286,147 |
| 存出保证金 | 52,050 | 31,285 | 27,478 | 47,991 |
| 交易性金融资产 | 123,036,089 | 175,583,844 | 186,807,961 | 169,055,860 |
| 其中：股票投资 | 123,036,089 | 175,583,844 | 186,807,961 | 169,055,860 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 388,232 | 2,452,264 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 236,824 |
| 应收申购款 | 33,477 | 1,026 | 23,350 | 2,333 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 137,274,610 | 189,646,315 | 199,040,114 | 179,928,285 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 7 | 1 |
| 应付赎回款 | 1,515,692 | 101,827 | 2,642 | 22,963 |
| 应付管理人报酬 | 139,789 | 181,374 | 251,855 | 223,712 |
| 应付托管费 | 23,298 | 30,229 | 41,976 | 37,285 |
| 应付销售服务费 | 2,665 | 2,022 | 2,306 | 2,098 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 171,938 | 130,902 | 180,452 | 314,022 |
| 负债合计 | 1,853,381 | 446,353 | 479,238 | 600,082 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 123,673,257 | 231,067,726 | 238,843,183 | 255,871,349 |
| 未分配利润 | 11,747,972 | -41,867,764 | -40,282,307 | -76,543,145 |
| 所有者权益合计 | 135,421,229 | 189,199,962 | 198,560,876 | 179,328,203 |
| 负债和所有者权益总计 | 137,274,610 | 189,646,315 | 199,040,114 | 179,928,285 |
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