基金经理：雷嘉源
| 单位净值:1.1014 | 净值增长率:16.19% | 累计净值:1.1014 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方北交所精选两年定开混合发起(014294)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,834,193 | 17,038,603 | 88,097,012 | 40,646,327 |
| 结算备付金 | 1,438,404 | 1,423,935 | 143,948 | 266,204 |
| 存出保证金 | 107,289 | 140,995 | 84,335 | 95,865 |
| 交易性金融资产 | 222,860,832 | 227,542,129 | 343,526,337 | 364,473,877 |
| 其中：股票投资 | 222,860,832 | 227,542,129 | 343,343,656 | 364,473,877 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 182,681 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 77,216,555 | - | - |
| 应收证券清算款 | 12,416,989 | 948,538 | 3,860,970 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 119,856 | - | 194,107 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 253,777,562 | 324,310,755 | 435,906,709 | 405,482,273 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,828,501 | 718,495 | 5 | 2 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 250,818 | 318,442 | 525,578 | 534,203 |
| 应付托管费 | 41,803 | 53,074 | 87,596 | 89,034 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 183,129 | 234,879 | 236,543 | 261,702 |
| 负债合计 | 5,304,251 | 1,324,890 | 849,723 | 884,942 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 318,040,469 | 318,040,469 | 494,800,069 | 494,800,069 |
| 未分配利润 | -69,567,158 | 4,945,396 | -59,743,083 | -90,202,738 |
| 所有者权益合计 | 248,473,311 | 322,985,865 | 435,056,986 | 404,597,331 |
| 负债和所有者权益总计 | 253,777,562 | 324,310,755 | 435,906,709 | 405,482,273 |
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