基金经理：马磊
| 单位净值:2.0053 | 净值增长率:-5.22% | 净值增长率:-5.22% | 累计净值:2.0683 | 截止日期:2026/7/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,958,154 | 80,496,038 | 59,284,033 | 28,772,887 |
| 结算备付金 | 654,926 | 443,597 | 875,051 | 324,075 |
| 存出保证金 | 120,299 | 144,102 | 183,641 | 194,983 |
| 交易性金融资产 | 328,462,440 | 565,633,876 | 366,771,251 | 243,117,473 |
| 其中：股票投资 | 328,462,440 | 565,633,876 | 366,771,251 | 243,117,473 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,240,949 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 160,141 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 360,195,819 | 649,958,562 | 427,113,977 | 272,569,559 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,962 | - | 5,503,701 | 6 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 499,057 | 632,360 | 472,255 | 274,605 |
| 应付托管费 | 83,176 | 105,393 | 78,709 | 45,768 |
| 应付销售服务费 | 23,528 | 28,224 | 21,115 | 12,310 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 423,726 | 257,075 | 432,063 | 216,948 |
| 负债合计 | 1,031,450 | 1,023,053 | 6,507,843 | 549,637 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 192,452,226 | 376,824,470 | 376,824,470 | 374,465,111 |
| 未分配利润 | 166,712,142 | 272,111,039 | 43,781,663 | -102,445,189 |
| 所有者权益合计 | 359,164,368 | 648,935,509 | 420,606,133 | 272,019,922 |
| 负债和所有者权益总计 | 360,195,819 | 649,958,562 | 427,113,977 | 272,569,559 |
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