基金经理：叶勇
| 单位净值:1.3642 | 净值增长率:3.52% | 累计净值:1.7642 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家北交所慧选两年定期开放混合A(014277)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,462,528 | 24,012,560 | 43,024,231 | 8,974,708 |
| 结算备付金 | 170,712 | 2,037,803 | 1,893,453 | 370,886 |
| 存出保证金 | 475,652 | 559,512 | 443,112 | 498,509 |
| 交易性金融资产 | 191,586,178 | 630,033,291 | 361,661,280 | 272,104,569 |
| 其中：股票投资 | 191,586,178 | 630,033,291 | 361,661,280 | 272,104,569 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 401,207 | 1,989,527 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 196,695,070 | 657,044,373 | 409,011,602 | 281,948,673 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4 | 1,980,071 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 321,517 | 643,137 | 456,109 | 288,328 |
| 应付托管费 | 53,586 | 107,189 | 76,018 | 48,055 |
| 应付销售服务费 | 16,910 | 30,558 | 21,719 | 13,760 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 424,114 | 616,297 | 719,514 | 168,134 |
| 负债合计 | 816,131 | 3,377,252 | 1,273,361 | 518,277 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 138,757,078 | 369,194,490 | 369,194,490 | 369,194,490 |
| 未分配利润 | 57,121,861 | 284,472,630 | 38,543,751 | -87,764,095 |
| 所有者权益合计 | 195,878,939 | 653,667,121 | 407,738,242 | 281,430,395 |
| 负债和所有者权益总计 | 196,695,070 | 657,044,373 | 409,011,602 | 281,948,673 |
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