基金经理：叶勇
| 单位净值:1.5438 | 净值增长率:3.90% | 累计净值:1.9438 | 截止日期:2025/10/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家北交所慧选两年定期开放混合A(014277)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,012,560 | 43,024,231 | 8,974,708 | 15,430,324 |
| 结算备付金 | 2,037,803 | 1,893,453 | 370,886 | 1,346,246 |
| 存出保证金 | 559,512 | 443,112 | 498,509 | 406,876 |
| 交易性金融资产 | 630,033,291 | 361,661,280 | 272,104,569 | 355,612,106 |
| 其中：股票投资 | 630,033,291 | 361,661,280 | 272,104,569 | 355,612,106 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 401,207 | 1,989,527 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 657,044,373 | 409,011,602 | 281,948,673 | 372,795,551 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,980,071 | - | - | 7,632,761 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 643,137 | 456,109 | 288,328 | 351,119 |
| 应付托管费 | 107,189 | 76,018 | 48,055 | 58,520 |
| 应付销售服务费 | 30,558 | 21,719 | 13,760 | 16,689 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 616,297 | 719,514 | 168,134 | 942,434 |
| 负债合计 | 3,377,252 | 1,273,361 | 518,277 | 9,001,524 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 369,194,490 | 369,194,490 | 369,194,490 | 369,194,490 |
| 未分配利润 | 284,472,630 | 38,543,751 | -87,764,095 | -5,400,463 |
| 所有者权益合计 | 653,667,121 | 407,738,242 | 281,430,395 | 363,794,028 |
| 负债和所有者权益总计 | 657,044,373 | 409,011,602 | 281,948,673 | 372,795,551 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。