单位(元)易方达北交所精选两年定开混合C(014276)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
168,085,029 |
结算备付金 |
1,423,276 |
存出保证金 |
220,984 |
交易性金融资产 |
347,962,260 |
其中:股票投资 |
347,962,260 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
480,048 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
518,171,596 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
2,054,960 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
618,344 |
应付托管费 |
103,057 |
应付销售服务费 |
42,450 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
268,718 |
负债合计 |
3,087,530 |
所有者权益 |
实收基金 |
495,682,044 |
未分配利润 |
19,402,023 |
所有者权益合计 |
515,084,067 |
负债和所有者权益总计 |
518,171,596 |
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