单位(元)易方达北交所精选两年定开混合C(014276)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
138,786,653 |
129,480,390 |
168,085,029 |
结算备付金 |
112,991 |
680,370 |
1,423,276 |
存出保证金 |
30,592 |
57,920 |
220,984 |
交易性金融资产 |
299,949,288 |
308,395,072 |
347,962,260 |
其中:股票投资 |
299,949,288 |
308,395,072 |
347,962,260 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
282,816 |
- |
480,048 |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
14,014 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
439,176,354 |
438,613,752 |
518,171,596 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
643,348 |
2,054,960 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
543,775 |
567,149 |
618,344 |
应付托管费 |
90,629 |
94,525 |
103,057 |
应付销售服务费 |
37,183 |
38,858 |
42,450 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
140,757 |
244,417 |
268,718 |
负债合计 |
812,344 |
1,588,296 |
3,087,530 |
所有者权益 |
实收基金 |
495,682,044 |
495,682,044 |
495,682,044 |
未分配利润 |
-57,318,034 |
-58,656,589 |
19,402,023 |
所有者权益合计 |
438,364,010 |
437,025,456 |
515,084,067 |
负债和所有者权益总计 |
439,176,354 |
438,613,752 |
518,171,596 |
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