基金经理：郑希
| 单位净值:0.7993 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:0.7993 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达北交所精选两年定开混合C(014276)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 138,786,653 | 129,480,390 | 168,085,029 | |
| 结算备付金 | 112,991 | 680,370 | 1,423,276 | |
| 存出保证金 | 30,592 | 57,920 | 220,984 | |
| 交易性金融资产 | 299,949,288 | 308,395,072 | 347,962,260 | |
| 其中：股票投资 | 299,949,288 | 308,395,072 | 347,962,260 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 282,816 | - | 480,048 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 14,014 | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 439,176,354 | 438,613,752 | 518,171,596 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 643,348 | 2,054,960 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 543,775 | 567,149 | 618,344 | |
| 应付托管费 | 90,629 | 94,525 | 103,057 | |
| 应付销售服务费 | 37,183 | 38,858 | 42,450 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 140,757 | 244,417 | 268,718 | |
| 负债合计 | 812,344 | 1,588,296 | 3,087,530 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 495,682,044 | 495,682,044 | 495,682,044 | |
| 未分配利润 | -57,318,034 | -58,656,589 | 19,402,023 | |
| 所有者权益合计 | 438,364,010 | 437,025,456 | 515,084,067 | |
| 负债和所有者权益总计 | 439,176,354 | 438,613,752 | 518,171,596 | |
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