基金经理：邱天蓝
| 单位净值:1.6291 | 净值增长率:-4.02% | 净值增长率:-4.02% | 累计净值:1.6371 | 截止日期:2026/6/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达北交所精选两年定开混合C(014276)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,318,135 | 90,262,738 | 126,945,606 | 88,041,183 |
| 结算备付金 | 316,325 | 90,897 | 438,263 | - |
| 存出保证金 | 127,432 | 72,484 | 113,604 | 35,287 |
| 交易性金融资产 | 318,764,161 | 488,385,053 | 310,434,419 | 187,077,006 |
| 其中：股票投资 | 318,764,161 | 488,385,053 | 310,434,419 | 187,077,006 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,760,595 | 5,792,806 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 22,929 | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 339,286,649 | 584,626,907 | 437,931,891 | 275,153,476 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 0 | 1,850 | 16 | 4 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 450,495 | 560,365 | 491,548 | 275,369 |
| 应付托管费 | 75,083 | 93,394 | 81,925 | 45,895 |
| 应付销售服务费 | 44,217 | 49,252 | 43,288 | 24,142 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 340,799 | 125,871 | 269,008 | 103,324 |
| 负债合计 | 910,594 | 830,731 | 885,785 | 448,733 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 198,184,391 | 371,281,190 | 371,281,190 | 370,621,846 |
| 未分配利润 | 140,191,664 | 212,514,986 | 65,764,917 | -95,917,103 |
| 所有者权益合计 | 338,376,054 | 583,796,176 | 437,046,107 | 274,704,742 |
| 负债和所有者权益总计 | 339,286,649 | 584,626,907 | 437,931,891 | 275,153,476 |
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