单位(元)广发北交所精选两年定开混合A(014273)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
13,701,320 |
212,134,874 |
152,198,102 |
67,093,233 |
| 结算备付金 |
534,102 |
719,329 |
810,369 |
289,845 |
| 存出保证金 |
447,242 |
998,642 |
362,944 |
248,440 |
| 交易性金融资产 |
245,082,158 |
322,532,251 |
232,447,778 |
188,601,711 |
| 其中：股票投资 |
245,082,158 |
322,532,251 |
232,447,778 |
188,601,711 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
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- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
| 应收证券清算款 |
32,049 |
- |
3,558,198 |
- |
| 应收利息 |
- |
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- |
| 应收股利 |
- |
- |
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| 应收申购款 |
- |
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- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
259,796,870 |
536,385,096 |
389,377,390 |
256,233,229 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
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- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
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- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
5,322 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
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- |
| 应付管理人报酬 |
381,457 |
531,855 |
416,029 |
259,395 |
| 应付托管费 |
63,576 |
88,642 |
69,338 |
43,232 |
| 应付销售服务费 |
24,186 |
33,470 |
26,224 |
16,377 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
378,853 |
363,856 |
398,545 |
154,018 |
| 负债合计 |
848,072 |
1,023,146 |
910,136 |
473,022 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
150,353,048 |
326,376,941 |
326,376,941 |
326,376,941 |
| 未分配利润 |
108,595,750 |
208,985,009 |
62,090,312 |
-70,616,734 |
| 所有者权益合计 |
258,948,798 |
535,361,950 |
388,467,254 |
255,760,207 |
| 负债和所有者权益总计 |
259,796,870 |
536,385,096 |
389,377,390 |
256,233,229 |
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