基金经理：刘杰
| 单位净值:0.9378 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:0.9378 | 截止日期:2026/4/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,578,790 | 63,258,245 | 63,934,440 | 62,826,416 |
| 结算备付金 | 25,937 | - | 45,920 | 51,110 |
| 存出保证金 | 11,102 | - | 13,689 | 61,925 |
| 交易性金融资产 | 180,349,441 | 290,201,745 | 210,229,188 | 131,621,494 |
| 其中：股票投资 | 180,349,441 | 290,201,745 | 210,229,188 | 131,621,494 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 208,619 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 194,173,888 | 353,459,990 | 274,223,236 | 194,560,945 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 504,746 |
| 应付赎回款 | 6,723,956 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 264,041 | 338,837 | 302,046 | 195,288 |
| 应付托管费 | 44,007 | 56,473 | 50,341 | 32,548 |
| 应付销售服务费 | 19,616 | 25,693 | 22,961 | 14,883 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 76,977 | 108,872 | 89,030 | 145,166 |
| 负债合计 | 7,128,595 | 529,874 | 464,378 | 892,631 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 189,268,715 | 358,602,189 | 358,602,189 | 358,602,189 |
| 未分配利润 | -2,223,423 | -5,672,074 | -84,843,331 | -164,933,875 |
| 所有者权益合计 | 187,045,293 | 352,930,115 | 273,758,859 | 193,668,314 |
| 负债和所有者权益总计 | 194,173,888 | 353,459,990 | 274,223,236 | 194,560,945 |
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