基金经理：陈夏琼
| 单位净值:0.9758 | 净值增长率:-1.69% | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:0.9758 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商竞争力优选混合C(014268)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,090,781 | 7,293,695 | 5,640,567 | 13,810,937 |
| 结算备付金 | 440,279 | 348,786 | 166,657 | 154,881 |
| 存出保证金 | 37,616 | 34,469 | 43,588 | 25,945 |
| 交易性金融资产 | 126,734,857 | 68,362,885 | 71,019,911 | 60,992,664 |
| 其中：股票投资 | 126,734,857 | 68,362,885 | 71,019,911 | 60,992,664 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 935,217 | 276,546 | 1,400,427 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 20,283 | - | 5,314 | 12,595 |
| 应收申购款 | 678,551 | 74,752 | 38 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 139,002,367 | 77,049,806 | 77,152,621 | 76,397,450 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,129,888 | 443,297 | 525,353 | 451,111 |
| 应付赎回款 | 855,078 | 2,921,057 | 75,985 | 836 |
| 应付管理人报酬 | 97,272 | 77,280 | 73,652 | 77,782 |
| 应付托管费 | 16,212 | 12,880 | 12,275 | 12,964 |
| 应付销售服务费 | 16,524 | 7,554 | 1,675 | 1,545 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 208,858 | 226,670 | 187,114 | 175,653 |
| 负债合计 | 2,323,833 | 3,688,738 | 876,054 | 719,890 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 78,456,942 | 60,665,990 | 91,960,826 | 101,722,012 |
| 未分配利润 | 58,221,591 | 12,695,079 | -15,684,259 | -26,044,453 |
| 所有者权益合计 | 136,678,534 | 73,361,068 | 76,276,567 | 75,677,559 |
| 负债和所有者权益总计 | 139,002,367 | 77,049,806 | 77,152,621 | 76,397,450 |
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