基金经理：束金伟
| 单位净值:1.6711 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:2.8844 | 截止日期:2026/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家新机遇龙头企业混合C(014260)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,307,940 | 124,768,860 | 144,079,651 | 493,879,804 |
| 结算备付金 | 2,668,243 | 2,637,962 | 9,157,357 | 10,560,118 |
| 存出保证金 | 542,080 | 655,679 | 1,193,052 | 1,276,328 |
| 交易性金融资产 | 198,120,788 | 1,054,266,987 | 1,073,975,747 | 1,916,696,589 |
| 其中：股票投资 | 198,120,788 | 1,054,266,987 | 1,073,975,747 | 1,916,696,589 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,033,956 | 150,754 | - | 128,976,398 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 190,841 | - | 3,593,342 | - |
| 应收申购款 | 711,401 | 91,241 | 70,541 | 95,697 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 232,575,249 | 1,182,571,484 | 1,232,069,690 | 2,551,484,933 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,008,238 | 16,737,346 | 38,694,446 | 15,726,766 |
| 应付赎回款 | 5,080,929 | 979,421 | 2,113,993 | 13,288,882 |
| 应付管理人报酬 | 406,584 | 1,175,485 | 1,399,808 | 3,005,003 |
| 应付托管费 | 67,764 | 195,914 | 233,301 | 500,834 |
| 应付销售服务费 | 12,409 | 81,005 | 24,825 | 45,329 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 11 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 944,826 | 1,529,635 | 2,278,806 | 4,727,175 |
| 负债合计 | 15,520,761 | 20,698,807 | 44,745,178 | 37,293,988 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 89,648,408 | 771,771,548 | 881,232,044 | 1,827,831,007 |
| 未分配利润 | 127,406,081 | 390,101,128 | 306,092,468 | 686,359,938 |
| 所有者权益合计 | 217,054,488 | 1,161,872,677 | 1,187,324,512 | 2,514,190,945 |
| 负债和所有者权益总计 | 232,575,249 | 1,182,571,484 | 1,232,069,690 | 2,551,484,933 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。