基金经理：牛志冬
| 单位净值:0.6666 | 净值增长率:9.95% | 累计净值:0.6666 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,479,450 | 4,750,384 | 7,565,792 | 7,670,680 |
| 结算备付金 | 110,158 | 61,560 | 52,011 | 29,753 |
| 存出保证金 | 13,471 | 9,326 | 15,373 | 10,805 |
| 交易性金融资产 | 60,974,662 | 77,267,169 | 89,032,095 | 108,643,250 |
| 其中：股票投资 | 60,974,662 | 77,267,169 | 89,032,095 | 108,643,250 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,484,621 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 156,965 | 434,346 | 475,196 | 474,019 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 65,734,705 | 84,007,405 | 97,140,468 | 116,828,507 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2 | - | 1,312,457 | 1 |
| 应付赎回款 | 249,068 | 1,674,078 | 501,769 | 710,960 |
| 应付管理人报酬 | 66,855 | 88,360 | 100,437 | 104,778 |
| 应付托管费 | 11,142 | 14,727 | 20,924 | 21,829 |
| 应付销售服务费 | 2,039 | 3,537 | 2,240 | 1,909 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 317,059 | 230,639 | 351,473 | 184,891 |
| 负债合计 | 646,165 | 2,011,340 | 2,289,301 | 1,024,368 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 117,335,549 | 132,940,359 | 123,907,751 | 186,199,129 |
| 未分配利润 | -52,247,008 | -50,944,295 | -29,056,585 | -70,394,990 |
| 所有者权益合计 | 65,088,541 | 81,996,065 | 94,851,166 | 115,804,138 |
| 负债和所有者权益总计 | 65,734,705 | 84,007,405 | 97,140,468 | 116,828,507 |
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