基金经理：牛志冬
| 单位净值:0.7444 | 净值增长率:1.29% | 累计净值:0.7444 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,277,373 | 4,023,392 | 4,568,260 | 4,479,450 |
| 结算备付金 | 65,679 | 45,203 | 47,718 | 110,158 |
| 存出保证金 | 7,853 | 8,574 | 12,018 | 13,471 |
| 交易性金融资产 | 57,728,175 | 55,876,761 | 62,060,960 | 60,974,662 |
| 其中：股票投资 | 57,728,175 | 55,876,761 | 62,060,960 | 60,974,662 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 209,627 | 247,997 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 155,408 | 161,301 | 292,656 | 156,965 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 62,444,114 | 60,363,227 | 66,981,611 | 65,734,705 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 2 | 2 |
| 应付赎回款 | 1,222,272 | 961,923 | 275,432 | 249,068 |
| 应付管理人报酬 | 61,181 | 56,954 | 70,363 | 66,855 |
| 应付托管费 | 10,197 | 9,492 | 11,727 | 11,142 |
| 应付销售服务费 | 2,915 | 1,684 | 2,567 | 2,039 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 105,569 | 159,182 | 254,747 | 317,059 |
| 负债合计 | 1,402,135 | 1,189,235 | 614,838 | 646,165 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 77,311,743 | 81,468,335 | 99,774,101 | 117,335,549 |
| 未分配利润 | -16,269,764 | -22,294,344 | -33,407,328 | -52,247,008 |
| 所有者权益合计 | 61,041,979 | 59,173,992 | 66,366,773 | 65,088,541 |
| 负债和所有者权益总计 | 62,444,114 | 60,363,227 | 66,981,611 | 65,734,705 |
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