单位(元)富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,479,450 |
4,750,384 |
7,565,792 |
7,670,680 |
结算备付金 |
110,158 |
61,560 |
52,011 |
29,753 |
存出保证金 |
13,471 |
9,326 |
15,373 |
10,805 |
交易性金融资产 |
60,974,662 |
77,267,169 |
89,032,095 |
108,643,250 |
其中:股票投资 |
60,974,662 |
77,267,169 |
89,032,095 |
108,643,250 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
1,484,621 |
- |
- |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
156,965 |
434,346 |
475,196 |
474,019 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
65,734,705 |
84,007,405 |
97,140,468 |
116,828,507 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
2 |
- |
1,312,457 |
1 |
应付赎回款 |
249,068 |
1,674,078 |
501,769 |
710,960 |
应付管理人报酬 |
66,855 |
88,360 |
100,437 |
104,778 |
应付托管费 |
11,142 |
14,727 |
20,924 |
21,829 |
应付销售服务费 |
2,039 |
3,537 |
2,240 |
1,909 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
317,059 |
230,639 |
351,473 |
184,891 |
负债合计 |
646,165 |
2,011,340 |
2,289,301 |
1,024,368 |
所有者权益 |
实收基金 |
117,335,549 |
132,940,359 |
123,907,751 |
186,199,129 |
未分配利润 |
-52,247,008 |
-50,944,295 |
-29,056,585 |
-70,394,990 |
所有者权益合计 |
65,088,541 |
81,996,065 |
94,851,166 |
115,804,138 |
负债和所有者权益总计 |
65,734,705 |
84,007,405 |
97,140,468 |
116,828,507 |
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