基金经理：冯明远
| 单位净值:0.8177 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:0.8177 | 截止日期:2023/3/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:35.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳智远三年持有期混合A(014254)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 400,679,817 | |||
| 结算备付金 | 407,680,479 | |||
| 存出保证金 | 1,644,687 | |||
| 交易性金融资产 | 4,349,386,733 | |||
| 其中：股票投资 | 4,349,386,733 | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | - | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | - | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | 1,552,197 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 5,160,943,913 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | 54,086,336 | |||
| 应付赎回款 | - | |||
| 应付管理人报酬 | 6,011,216 | |||
| 应付托管费 | 1,001,869 | |||
| 应付销售服务费 | 229,192 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | - | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 4,818,522 | |||
| 负债合计 | 66,147,135 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,939,395,855 | |||
| 未分配利润 | 155,400,923 | |||
| 所有者权益合计 | 5,094,796,778 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 5,160,943,913 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。